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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 050.00 | 575 050.00 | 25 000.00 | 600 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 784.00 | 61 371.00 | 29 413.00 | 90 784.00 |
AN Terrains | 276 638.00 | 1 270.00 | 275 368.00 | 276 638.00 |
AP Constructions | 1 512 277.00 | 1 352 153.00 | 160 124.00 | 1 512 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 579.00 | 1 957 307.00 | 696 272.00 | 2 653 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 891.00 | 158 737.00 | 10 155.00 | 168 891.00 |
AX Avances et acomptes | 314 900.00 | | 314 900.00 | 314 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 999 462.00 | 4 105 888.00 | 14 893 574.00 | 18 999 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 220.00 | | 508 220.00 | 508 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 422 845.00 | | 12 422 845.00 | 12 422 845.00 |
BT Marchandises | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 135.00 | | 2 509 135.00 | 2 509 135.00 |
BZ Autres créances | 4 189 723.00 | | 4 189 723.00 | 4 189 723.00 |
CF Disponibilités | 1 688 855.00 | | 1 688 855.00 | 1 688 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 373 630.00 | | 21 373 630.00 | 21 373 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 373 092.00 | 4 105 888.00 | 36 267 204.00 | 40 373 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 376 291.00 | | 13 376 291.00 | 13 376 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 925 217.00 | 7 925 217.00 | | 7 925 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 2 041 075.00 | 1 584 790.00 | | 2 041 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 490.00 | 456 285.00 | | 220 490.00 |
DL TOTAL (I) | 19 536 782.00 | 19 316 292.00 | | 19 536 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 766.00 | 42 077.00 | | 48 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 766.00 | 42 077.00 | | 48 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 344 204.00 | 6 811 280.00 | | 6 344 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 968.00 | 1 415 244.00 | | 2 235 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 616 000.00 | 1 881 030.00 | | 1 616 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331 978.00 | 10 403 127.00 | | 6 331 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 490.00 | 115 001.00 | | 107 490.00 |
EA Autres dettes | 46 016.00 | 14 326.00 | | 46 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 681 656.00 | 20 640 008.00 | | 16 681 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 267 204.00 | 39 998 376.00 | | 36 267 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 040 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 075 187.00 | |
FM Production stockée | | | -2 450 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 321 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 663.00 | |
GE Autres charges | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 272 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 3 583.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 3 583.00 | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 371.00 | 181 720.00 | | 82 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 644 125.00 | 17 098 702.00 | | 14 644 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 423 635.00 | 16 642 418.00 | | 14 423 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 490.00 | 456 285.00 | | 220 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 975 748.00 | | 1 025 958.00 | 17 975 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 382 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 18 999 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 4 926 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 239.00 | | 595.00 | 690 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 903 167.00 | | 1 025 363.00 | 3 903 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 382 342.00 | | | 13 382 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432 108.00 | 100 974.00 | 2 244.00 | 3 432 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 715.00 | 8 656.00 | | 52 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 393.00 | 92 319.00 | 2 244.00 | 3 379 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 077.00 | 6 689.00 | | 42 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 077.00 | 6 689.00 | | 42 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331 978.00 | 6 331 978.00 | | 6 331 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 723.00 | | | 4 189 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509 135.00 | 2 509 135.00 | | 2 509 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340 233.00 | 1 279 210.00 | 4 580 096.00 | 6 340 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 641.00 | 2 280 641.00 | | 2 280 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 763 076.00 | | | 763 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 841.00 | | | 1 230 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189 723.00 | 4 189 723.00 | | 4 189 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 615.00 | 6 711 286.00 | 2 329.00 | 6 713 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 065 656.00 | 10 004 633.00 | 4 580 096.00 | 15 065 656.00 |