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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 050.00 | 575 050.00 | 25 000.00 | 600 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 1 270.00 | 42 628.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 1 465 575.00 | 1 235 415.00 | 230 160.00 | 1 465 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933 432.00 | 1 755 576.00 | 177 856.00 | 1 933 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 491.00 | 166 684.00 | 4 806.00 | 171 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 372 765.00 | | 13 372 765.00 | 13 372 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 624 999.00 | 3 767 374.00 | 13 857 625.00 | 17 624 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 388.00 | | 464 388.00 | 464 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 220 347.00 | | 18 220 347.00 | 18 220 347.00 |
BT Marchandises | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 558.00 | 8 169.00 | 2 374 389.00 | 2 382 558.00 |
BZ Autres créances | 8 729 568.00 | | 8 729 568.00 | 8 729 568.00 |
CF Disponibilités | 557 270.00 | | 557 270.00 | 557 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 385 857.00 | 8 169.00 | 30 377 688.00 | 30 385 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 010 856.00 | 3 775 543.00 | 44 235 314.00 | 48 010 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 925 217.00 | | | 7 925 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 875 493.00 | 729 203.00 | | 875 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 857.00 | 401 165.00 | | 571 857.00 |
DL TOTAL (I) | 18 022 567.00 | 2 780 368.00 | | 18 022 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 429.00 | 266 350.00 | | 183 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 429.00 | 266 350.00 | | 183 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 396 028.00 | 5 241 471.00 | | 5 396 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128 065.00 | 1 767 164.00 | | 3 128 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 336.00 | 3 500 356.00 | | 3 200 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 143 481.00 | 8 026 110.00 | | 14 143 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 779.00 | 127 123.00 | | 137 779.00 |
EA Autres dettes | 23 629.00 | 465 000.00 | | 23 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 029 318.00 | 19 127 224.00 | | 26 029 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 235 314.00 | 22 173 942.00 | | 44 235 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 035 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 070 220.00 | |
FM Production stockée | | | 3 153 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 365 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 400 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103 607.00 | |
GE Autres charges | | | 24 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 504 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 2 432.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 2 432.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 730.00 | 260 580.00 | | 244 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 418 452.00 | 18 989 829.00 | | 25 418 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 846 595.00 | 18 588 663.00 | | 24 846 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 857.00 | 401 165.00 | | 571 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 435.00 | | | 5 186 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 377 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 624 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 428.00 | | | 633 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 204.00 | | | 3 497 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 803.00 | | | 1 055 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 276.00 | 93 479.00 | 432.00 | 3 099 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065 898.00 | 93 479.00 | 432.00 | 3 065 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 350.00 | | 82 921.00 | 266 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 350.00 | | 82 921.00 | 266 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 143 481.00 | 14 143 481.00 | | 14 143 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151 694.00 | 3 151 694.00 | | 3 151 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 358.00 | | | 2 382 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 390 536.00 | 2 450 405.00 | 2 758 000.00 | 5 390 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 974 952.00 | | | 2 974 952.00 |
VP Divers | 8 729 568.00 | | | 8 729 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124 665.00 | 11 122 336.00 | 2 329.00 | 11 124 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 828 982.00 | 19 888 851.00 | 2 758 000.00 | 22 828 982.00 |