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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 050.00 | 575 050.00 | 25 000.00 | 600 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 189.00 | 42 165.00 | 48 025.00 | 90 189.00 |
AN Terrains | 43 898.00 | 1 270.00 | 42 628.00 | 43 898.00 |
AP Constructions | 1 512 277.00 | 1 292 861.00 | 219 416.00 | 1 512 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 312.00 | 1 846 708.00 | 212 604.00 | 2 059 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 000.00 | 171 131.00 | 9 869.00 | 181 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 868 551.00 | 3 929 185.00 | 13 939 366.00 | 17 868 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 602.00 | | 460 602.00 | 460 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 026 211.00 | | 18 026 211.00 | 18 026 211.00 |
BT Marchandises | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 190.00 | | 4 195 190.00 | 4 195 190.00 |
BZ Autres créances | 5 469 097.00 | | 5 469 097.00 | 5 469 097.00 |
CF Disponibilités | 1 584 979.00 | | 1 584 979.00 | 1 584 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 716.00 | | 88 716.00 | 88 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 848 649.00 | | 29 848 649.00 | 29 848 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 717 199.00 | 3 929 185.00 | 43 788 015.00 | 47 717 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 376 291.00 | | 13 376 291.00 | 13 376 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 925 217.00 | 7 925 217.00 | | 7 925 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 721 857.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 1 517 267.00 | 875 493.00 | | 1 517 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 963.00 | 769 917.00 | | 667 963.00 |
DL TOTAL (I) | 19 460 447.00 | 18 792 484.00 | | 19 460 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 791.00 | 14 538.00 | | 32 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 791.00 | 14 538.00 | | 32 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049 156.00 | 5 946 798.00 | | 5 049 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875 051.00 | 1 706 395.00 | | 1 875 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500 000.00 | 3 700 324.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726 236.00 | 12 836 098.00 | | 13 726 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 406.00 | 179 677.00 | | 123 406.00 |
EA Autres dettes | 20 928.00 | 3 549.00 | | 20 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 294 777.00 | 24 372 841.00 | | 24 294 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 788 015.00 | 43 179 863.00 | | 43 788 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 528 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 560 179.00 | |
FM Production stockée | | | -1 533 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 031 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 979 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 782.00 | |
GE Autres charges | | | 22 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 034 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 613.00 | 160 655.00 | | 285 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 054 703.00 | 24 044 133.00 | | 21 054 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 386 739.00 | 23 274 216.00 | | 20 386 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 963.00 | 769 917.00 | | 667 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683 211.00 | | 203 339.00 | 17 683 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 381 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 17 868 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 690 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 406.00 | | 48 833.00 | 659 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 091.00 | | 150 397.00 | 3 646 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 377 714.00 | | 4 110.00 | 13 377 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 605.00 | 79 529.00 | | 3 274 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 388.00 | 6 777.00 | | 35 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 218.00 | 72 752.00 | | 3 239 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 538.00 | 18 253.00 | | 14 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 726 236.00 | 13 726 236.00 | | 13 726 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895 978.00 | 1 895 978.00 | | 1 895 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 310.00 | 3 472 310.00 | | 3 472 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 043 617.00 | 491 826.00 | 4 551 791.00 | 5 043 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697 594.00 | | | 4 697 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 191 977.00 | 6 191 977.00 | | 6 191 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 755 331.00 | 9 753 002.00 | 2 329.00 | 9 755 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 794 777.00 | 16 242 985.00 | 4 551 791.00 | 20 794 777.00 |