| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
AH Fonds commercial | 563 406.00 | 62 504.00 | 500 902.00 | 563 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 49 072.00 | 27 928.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 053 700.00 | 3 907 363.00 | 1 146 337.00 | 5 053 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 341.00 | 4 059 427.00 | 1 851 914.00 | 5 911 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 784.00 | 13 670.00 | 470 114.00 | 483 784.00 |
BZ Autres créances | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
CF Disponibilités | 1 360 412.00 | | 1 360 412.00 | 1 360 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 332.00 | 13 670.00 | 1 931 662.00 | 1 945 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 673.00 | 4 073 097.00 | 3 783 576.00 | 7 856 673.00 |
CU Autres participations | 176 298.00 | | 176 298.00 | 176 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 215.00 | 1 431 936.00 | | 1 721 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 871.00 | 289 278.00 | | 385 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 086.00 | 1 831 215.00 | | 2 217 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 048.00 | 1 368 014.00 | | 1 229 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 159.00 | 115 333.00 | | 110 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 494.00 | 243 520.00 | | 225 494.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 7 151.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 490.00 | 1 734 018.00 | | 1 566 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 576.00 | 3 565 232.00 | | 3 783 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 535.00 | 929 823.00 | | 829 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 726.00 | 233 906.00 | 3 405 632.00 | 3 171 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 726.00 | 233 906.00 | 3 405 632.00 | 3 171 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 399.00 | 37 488.00 | | 87 399.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | 4 917.00 | | 7 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 167.00 | 52 067.00 | | 264 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 509.00 | 56 984.00 | | 271 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 4 563.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 756.00 | 488.00 | | 52 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 454.00 | 5 051.00 | | 57 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 055.00 | 51 933.00 | | 214 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 944.00 | 107 714.00 | | 158 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 037.00 | 3 784 430.00 | | 3 770 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 166.00 | 3 495 152.00 | | 3 384 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 871.00 | 289 278.00 | | 385 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 912.00 | 191 908.00 | | 188 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 571 008.00 | | 678 164.00 | 5 571 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 830.00 | 5 911 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 830.00 | 5 130 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 894.00 | | | 603 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 066.00 | | 668 464.00 | 4 800 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 048.00 | | 9 700.00 | 167 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 038.00 | 636 959.00 | 285 074.00 | 3 645 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 082.00 | 6 406.00 | | 34 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 956.00 | 630 553.00 | 285 074.00 | 3 610 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 159.00 | 110 159.00 | | 110 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 470 114.00 | | | 470 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 431.00 | 491 476.00 | 736 955.00 | 1 228 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 260.00 | | | 585 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 749.00 | | | 723 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
VP Divers | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 742.00 | 568 742.00 | | 568 742.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 490.00 | 829 535.00 | 736 955.00 | 1 566 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 382.00 | 38 517.00 | | 39 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 161.00 | 13 062.00 | | 11 161.00 |
ST Autres comptes | 669 162.00 | 719 239.00 | | 669 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 790.00 | 44 880.00 | | 44 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 362 475.00 | 541 792.00 | | 362 475.00 |
YT Sous‐traitance | 116 670.00 | 100 810.00 | | 116 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | 12 227.00 | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 792.00 | 27 369.00 | | 22 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 916.00 | 23 393.00 | | 17 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 298.00 | 61 910.00 | | 57 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 310.00 | 357 005.00 | | 336 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 947.00 | 232 848.00 | | 207 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 295.00 | 917 587.00 | | 865 295.00 |