| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 417.00 | 30 408.00 | 1 009.00 | 31 417.00 |
AH Fonds commercial | 994 190.00 | 134 273.00 | 859 916.00 | 994 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 600.00 | 91 895.00 | 17 705.00 | 109 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 691 306.00 | 5 891 569.00 | 799 736.00 | 6 691 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 518.00 | 6 148 146.00 | 1 869 372.00 | 8 017 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 617.00 | | 540 617.00 | 540 617.00 |
BZ Autres créances | 77 482.00 | | 77 482.00 | 77 482.00 |
CF Disponibilités | 2 375 294.00 | | 2 375 294.00 | 2 375 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 855.00 | | 3 007 855.00 | 3 007 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 025 373.00 | 6 148 146.00 | 4 877 227.00 | 11 025 373.00 |
CU Autres participations | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 458 090.00 | 3 122 069.00 | | 3 458 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 881.00 | 336 021.00 | | 193 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 669.00 | 37 988.00 | | 10 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 639.00 | 3 606 077.00 | | 3 772 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 387.00 | 956 173.00 | | 643 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 132 474.00 | | 84 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 896.00 | 262 923.00 | | 300 896.00 |
EA Autres dettes | 75 626.00 | 42 696.00 | | 75 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 588.00 | 1 394 265.00 | | 1 104 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 227.00 | 5 000 343.00 | | 4 877 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 981.00 | 751 040.00 | | 739 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 934 773.00 | 51 348.00 | 2 986 122.00 | 2 934 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 773.00 | 51 348.00 | 2 986 122.00 | 2 934 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 875.00 | 102 490.00 | | 120 875.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 196.00 | 39 964.00 | | 48 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 319.00 | 87 547.00 | | 36 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 198.00 | 127 511.00 | | 112 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 965.00 | 708.00 | | 7 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | 28 391.00 | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 232.00 | 99 119.00 | | 104 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 159.00 | 104 125.00 | | 85 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 558.00 | 2 752 528.00 | | 3 224 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 678.00 | 2 416 507.00 | | 3 030 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 881.00 | 336 021.00 | | 193 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 227 976.00 | | 96 748.00 | 8 227 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 207.00 | 8 017 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 207.00 | 6 800 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 358.00 | | 4 249.00 | 1 021 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 015 614.00 | | 92 499.00 | 7 015 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 926 755.00 | 394 325.00 | 307 207.00 | 5 926 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 284.00 | 1 124.00 | | 29 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 897 471.00 | 393 201.00 | 307 207.00 | 5 897 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | 71 769.00 | | 62 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 187.00 | 71 769.00 | 27 683.00 | 90 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 187.00 | 71 769.00 | 27 683.00 | 90 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 011.00 | 162 011.00 | | 162 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 431.00 | 114 431.00 | | 114 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
UX Autres créances clients | 540 617.00 | 540 617.00 | | 540 617.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 225.00 | 278 619.00 | 364 607.00 | 643 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 800.00 | | | 312 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 211.00 | 621 211.00 | | 621 211.00 |
VW T.V.A. | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 588.00 | 739 981.00 | 364 607.00 | 1 104 588.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |