| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
AH Fonds commercial | 563 406.00 | 62 504.00 | 500 902.00 | 563 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 56 849.00 | 20 151.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312 349.00 | 4 276 404.00 | 1 035 945.00 | 5 312 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 931 425.00 | 4 436 244.00 | 2 495 181.00 | 6 931 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 578.00 | | 500 578.00 | 500 578.00 |
BZ Autres créances | 235 952.00 | | 235 952.00 | 235 952.00 |
CF Disponibilités | 1 161 947.00 | | 1 161 947.00 | 1 161 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 333.00 | | 1 919 333.00 | 1 919 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 850 758.00 | 4 436 244.00 | 4 414 514.00 | 8 850 758.00 |
CU Autres participations | 937 733.00 | | 937 733.00 | 937 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 086.00 | 1 721 215.00 | | 2 107 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 535.00 | 385 871.00 | | 176 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 621.00 | 2 217 086.00 | | 2 393 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 266.00 | 1 229 048.00 | | 1 497 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 110 159.00 | | 90 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 912.00 | 225 494.00 | | 241 912.00 |
EA Autres dettes | 191 703.00 | 1 789.00 | | 191 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 893.00 | 1 566 490.00 | | 2 020 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 514.00 | 3 783 576.00 | | 4 414 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 700.00 | 829 535.00 | | 1 143 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 399.00 | 199 445.00 | 3 008 844.00 | 2 809 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 399.00 | 199 445.00 | 3 008 844.00 | 2 809 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 349.00 | 87 399.00 | | 72 349.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 7 342.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 264 167.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | 271 509.00 | | 23 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 4 698.00 | | 6 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 57 454.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 083.00 | 214 055.00 | | 16 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 756.00 | 158 944.00 | | 50 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 137.00 | 3 770 037.00 | | 3 123 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 602.00 | 3 384 166.00 | | 2 946 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 535.00 | 385 871.00 | | 176 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 328.00 | 188 912.00 | | 161 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 341.00 | | 1 140 385.00 | 5 911 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 301.00 | 6 931 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 301.00 | 5 389 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 894.00 | | | 603 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 130 699.00 | | 378 950.00 | 5 130 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 748.00 | | 761 435.00 | 176 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 923.00 | 497 118.00 | 120 301.00 | 3 996 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 488.00 | | | 40 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 435.00 | 497 118.00 | 120 301.00 | 3 956 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 174.00 | | 13 670.00 | 76 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 174.00 | | 13 670.00 | 76 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 372.00 | 128 372.00 | | 128 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 703.00 | 191 703.00 | | 191 703.00 |
UX Autres créances clients | 500 578.00 | | | 500 578.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 764.00 | 619 571.00 | 877 193.00 | 1 496 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 950.00 | | | 860 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 617.00 | | | 592 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
VP Divers | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 096.00 | 748 096.00 | | 748 096.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 893.00 | 1 143 700.00 | 877 193.00 | 2 020 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 608.00 | 39 382.00 | | 38 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 890.00 | 11 161.00 | | 24 890.00 |
ST Autres comptes | 615 803.00 | 669 162.00 | | 615 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 760.00 | 44 790.00 | | 44 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 147.00 | 362 475.00 | | 201 147.00 |
YT Sous‐traitance | 59 678.00 | 116 670.00 | | 59 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 277.00 | 22 792.00 | | 22 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 470.00 | 17 916.00 | | 12 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 078.00 | 57 298.00 | | 51 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 895.00 | 336 310.00 | | 291 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 340.00 | 207 947.00 | | 198 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 128.00 | 865 295.00 | | 768 128.00 |