| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 429.00 | 40 313.00 | 2 116.00 | 42 429.00 |
AH Fonds commercial | 990 190.00 | 62 504.00 | 927 686.00 | 990 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 605.00 | 71 814.00 | 31 791.00 | 103 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771 966.00 | 5 546 474.00 | 1 225 492.00 | 6 771 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 194.00 | 5 721 105.00 | 2 378 089.00 | 8 099 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 652.00 | 2 732.00 | 473 920.00 | 476 652.00 |
BZ Autres créances | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
CF Disponibilités | 1 818 082.00 | | 1 818 082.00 | 1 818 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 020.00 | 2 732.00 | 2 425 289.00 | 2 428 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 527 215.00 | 5 723 837.00 | 4 803 378.00 | 10 527 215.00 |
CU Autres participations | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 787 174.00 | 2 323 598.00 | | 2 787 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 894.00 | 463 577.00 | | 334 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 358.00 | 15 403.00 | | 67 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 427.00 | 2 912 577.00 | | 3 299 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 418.00 | 1 014 974.00 | | 1 111 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 058.00 | 131 859.00 | | 94 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 226.00 | 350 326.00 | | 227 226.00 |
EA Autres dettes | 71 249.00 | | | 71 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 951.00 | 1 499 096.00 | | 1 503 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 378.00 | 4 411 673.00 | | 4 803 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 018.00 | 934 583.00 | | 808 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 025.00 | 20 369.00 | 2 333 394.00 | 2 313 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 025.00 | 20 369.00 | 2 333 394.00 | 2 313 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 858.00 | 114 899.00 | | 198 858.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | 1 906.00 | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 769.00 | 1 207.00 | | 113 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 617.00 | 157 517.00 | | 40 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 386.00 | 158 724.00 | | 154 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 9 144.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 26 261.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 581.00 | 132 463.00 | | 152 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 769.00 | 189 626.00 | | 127 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 792.00 | 3 601 333.00 | | 2 691 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 897.00 | 3 137 756.00 | | 2 356 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 894.00 | 463 577.00 | | 334 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | 42 404.00 | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 587 094.00 | | 716 667.00 | 7 587 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 566.00 | 8 099 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 566.00 | 6 875 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 909.00 | | 1 710.00 | 1 030 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 180.00 | | 714 957.00 | 6 365 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398 848.00 | 464 320.00 | 204 566.00 | 5 398 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 303.00 | 1 010.00 | | 39 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 545.00 | 463 310.00 | 204 566.00 | 5 359 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 682.00 | 2 050.00 | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 186.00 | 2 050.00 | | 63 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 186.00 | 2 050.00 | | 63 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
UX Autres créances clients | 473 647.00 | 473 647.00 | | 473 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 170.00 | 415 236.00 | 695 934.00 | 1 111 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 577.00 | | | 481 577.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
VW T.V.A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 952.00 | 808 018.00 | 695 934.00 | 1 503 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |