| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
AH Fonds commercial | 990 190.00 | 62 504.00 | 927 686.00 | 990 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 000.00 | 64 137.00 | 12 863.00 | 77 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 087 011.00 | 5 323 837.00 | 763 174.00 | 6 087 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 246.00 | 5 489 518.00 | 1 894 728.00 | 7 384 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 861.00 | | 415 861.00 | 415 861.00 |
BZ Autres créances | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
CF Disponibilités | 1 536 497.00 | | 1 536 497.00 | 1 536 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 140.00 | | 2 099 140.00 | 2 099 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 483 386.00 | 5 489 518.00 | 3 993 868.00 | 9 483 386.00 |
CU Autres participations | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 283 621.00 | 2 107 086.00 | | 2 283 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 977.00 | 176 535.00 | | 299 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 598.00 | 2 393 621.00 | | 2 693 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 393.00 | 1 497 266.00 | | 938 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 90 013.00 | | 98 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 142.00 | 241 912.00 | | 258 142.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 191 703.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 271.00 | 2 020 893.00 | | 1 300 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 868.00 | 4 414 514.00 | | 3 993 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 504.00 | 1 143 700.00 | | 785 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 171.00 | 169 387.00 | 3 186 558.00 | 3 017 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 171.00 | 169 387.00 | 3 186 558.00 | 3 017 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 057.00 | 72 349.00 | | 82 057.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 636.00 | 540.00 | | 98 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 190.00 | 22 500.00 | | 40 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 826.00 | 23 040.00 | | 138 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 6 957.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 6 957.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 296.00 | 16 083.00 | | 133 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 601.00 | 50 756.00 | | 73 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 928.00 | 3 123 137.00 | | 3 412 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 951.00 | 2 946 602.00 | | 3 112 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 977.00 | 176 535.00 | | 299 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 044.00 | 161 328.00 | | 153 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 844 824.00 | | -158 074.00 | 7 844 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 191 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 503.00 | 7 384 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 447.00 | 1 029 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 449.00 | 6 164 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 894.00 | | 426 784.00 | 603 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 141.00 | | 162 320.00 | 6 301 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 790.00 | | -747 178.00 | 939 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211 804.00 | 516 107.00 | 300 897.00 | 5 211 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 488.00 | | 1 447.00 | 40 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 316.00 | 516 107.00 | 299 449.00 | 5 171 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 494.00 | 98 494.00 | | 98 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UX Autres créances clients | 415 861.00 | | | 415 861.00 |
VB T. V. A. | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 172.00 | 423 406.00 | 514 766.00 | 938 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 339.00 | | | 652 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VP Divers | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 777.00 | 553 777.00 | | 553 777.00 |
VW T.V.A. | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 270.00 | 785 504.00 | 514 766.00 | 1 300 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 262.00 | 38 608.00 | | 38 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 625.00 | 24 890.00 | | 17 625.00 |
ST Autres comptes | 606 724.00 | 615 803.00 | | 606 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 092.00 | 201 147.00 | | 47 092.00 |
YT Sous‐traitance | 86 199.00 | 59 678.00 | | 86 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 720.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 193.00 | 22 277.00 | | 22 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 951.00 | 12 470.00 | | 12 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 213.00 | 51 078.00 | | 51 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 441.00 | 291 895.00 | | 308 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 653.00 | 198 340.00 | | 209 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 501.00 | 768 128.00 | | 777 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |