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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 168.00 | 29 284.00 | 1 884.00 | 31 168.00 |
AH Fonds commercial | 990 190.00 | 62 504.00 | 927 686.00 | 990 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 600.00 | 81 193.00 | 28 407.00 | 109 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 906 014.00 | 5 816 277.00 | 1 089 736.00 | 6 906 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 227 976.00 | 5 989 259.00 | 2 238 718.00 | 8 227 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 345.00 | | 569 345.00 | 569 345.00 |
BZ Autres créances | 104 092.00 | 27 683.00 | 76 409.00 | 104 092.00 |
CF Disponibilités | 2 079 698.00 | | 2 079 698.00 | 2 079 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 308.00 | 27 683.00 | 2 761 625.00 | 2 789 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 284.00 | 6 016 942.00 | 5 000 343.00 | 11 017 284.00 |
CU Autres participations | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 122 069.00 | 2 787 174.00 | | 3 122 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 021.00 | 334 894.00 | | 336 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 988.00 | 67 358.00 | | 37 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 077.00 | 3 299 427.00 | | 3 606 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 173.00 | 1 111 418.00 | | 956 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 474.00 | 94 058.00 | | 132 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 923.00 | 227 226.00 | | 262 923.00 |
EA Autres dettes | 42 696.00 | 71 249.00 | | 42 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 265.00 | 1 503 951.00 | | 1 394 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 343.00 | 4 803 378.00 | | 5 000 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 040.00 | 808 018.00 | | 751 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 398 389.00 | 19 743.00 | 2 418 132.00 | 2 398 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 389.00 | 19 743.00 | 2 418 132.00 | 2 398 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 490.00 | 198 858.00 | | 102 490.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 760.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 964.00 | 113 769.00 | | 39 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 547.00 | 40 617.00 | | 87 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 511.00 | 154 386.00 | | 127 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 805.00 | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 391.00 | 1 805.00 | | 28 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 119.00 | 152 581.00 | | 99 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 125.00 | 127 769.00 | | 104 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 528.00 | 2 691 792.00 | | 2 752 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 507.00 | 2 356 897.00 | | 2 416 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 021.00 | 334 894.00 | | 336 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 479.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 194.00 | | 307 061.00 | 8 099 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 279.00 | 8 227 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 160.00 | 1 021 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 119.00 | 7 015 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 619.00 | | 899.00 | 1 032 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875 571.00 | | 306 162.00 | 6 875 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 601.00 | 446 433.00 | 178 279.00 | 5 658 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 313.00 | 1 131.00 | 12 160.00 | 40 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 288.00 | 445 302.00 | 166 119.00 | 5 618 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 236.00 | 27 683.00 | 2 732.00 | 65 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 236.00 | 27 683.00 | 2 732.00 | 65 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 474.00 | 132 474.00 | | 132 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
UX Autres créances clients | 569 345.00 | 569 345.00 | | 569 345.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 026.00 | 312 800.00 | 643 225.00 | 956 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 144.00 | | | 430 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VP Divers | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 105.00 | 674 105.00 | | 674 105.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 265.00 | 751 040.00 | 643 225.00 | 1 394 265.00 |