| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 719.00 | 39 303.00 | 1 416.00 | 40 719.00 |
AH Fonds commercial | 990 190.00 | 62 504.00 | 927 686.00 | 990 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 155.00 | 60 573.00 | 40 582.00 | 101 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 264 026.00 | 5 298 971.00 | 965 054.00 | 6 264 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 587 094.00 | 5 461 352.00 | 2 125 742.00 | 7 587 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 564.00 | 682.00 | 587 882.00 | 588 564.00 |
BZ Autres créances | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CF Disponibilités | 1 625 003.00 | | 1 625 003.00 | 1 625 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 613.00 | 682.00 | 2 285 931.00 | 2 286 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 707.00 | 5 462 034.00 | 4 411 673.00 | 9 873 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 190 555.00 | | 190 555.00 | 190 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323 598.00 | 2 283 621.00 | | 2 323 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 577.00 | 299 977.00 | | 463 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 577.00 | 2 693 598.00 | | 2 912 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 974.00 | 938 393.00 | | 1 014 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 859.00 | 98 494.00 | | 131 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 326.00 | 258 142.00 | | 350 326.00 |
EA Autres dettes | | 5 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 096.00 | 1 300 271.00 | | 1 499 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 673.00 | 3 993 868.00 | | 4 411 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 583.00 | 785 504.00 | | 934 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 750.00 | 149 209.00 | 3 321 960.00 | 3 172 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 750.00 | 149 209.00 | 3 321 960.00 | 3 172 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 899.00 | 82 057.00 | | 114 899.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 98 636.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 517.00 | 40 190.00 | | 157 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 724.00 | 138 826.00 | | 158 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 144.00 | 3 923.00 | | 9 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 117.00 | 1 607.00 | | 17 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 261.00 | 5 530.00 | | 26 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 463.00 | 133 296.00 | | 132 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 626.00 | 73 601.00 | | 189 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 333.00 | 3 412 928.00 | | 3 601 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 756.00 | 3 112 951.00 | | 3 137 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 577.00 | 299 977.00 | | 463 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 404.00 | 153 044.00 | | 42 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 384 246.00 | | 701 129.00 | 7 384 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 281.00 | 7 587 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 281.00 | 6 365 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 230.00 | | 1 678.00 | 1 029 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164 011.00 | | 699 451.00 | 6 164 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 005.00 | | | 191 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427 014.00 | 452 998.00 | 481 165.00 | 5 427 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 040.00 | 263.00 | | 39 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387 974.00 | 452 735.00 | 481 165.00 | 5 387 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
6T Sur comptes clients | | 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 504.00 | 682.00 | | 62 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 504.00 | 682.00 | | 62 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 795.00 | 158 795.00 | | 158 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
UX Autres créances clients | 587 064.00 | 587 064.00 | | 587 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 747.00 | 450 234.00 | 564 513.00 | 1 014 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 490.00 | | | 578 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 915.00 | | | 501 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 835.00 | 648 335.00 | 1 500.00 | 649 835.00 |
VW T.V.A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 159.00 | 932 646.00 | 564 513.00 | 1 497 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 443.00 | 38 262.00 | | 35 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 339.00 | 17 625.00 | | 13 339.00 |
ST Autres comptes | 500 609.00 | 606 724.00 | | 500 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 347.00 | 47 092.00 | | 4 347.00 |
YT Sous‐traitance | 73 024.00 | 86 199.00 | | 73 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 140.00 | 22 193.00 | | 22 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 039.00 | 12 951.00 | | 14 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 482.00 | 51 213.00 | | 49 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 877.00 | 308 441.00 | | 322 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 349.00 | 209 653.00 | | 192 349.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 871.00 | 777 501.00 | | 653 871.00 |