| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 280.00 | 1 050 183.00 | 211 097.00 | 1 261 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 766.00 | 145 903.00 | 114 863.00 | 260 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 442.00 | 1 202 400.00 | 355 042.00 | 1 557 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 237.00 | | 509 237.00 | 509 237.00 |
BN En cours de production de biens | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 354.00 | | 367 354.00 | 367 354.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 786 043.00 | | 786 043.00 | 786 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 532.00 | | 1 896 532.00 | 1 896 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 973.00 | 1 202 400.00 | 2 251 573.00 | 3 453 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 804 107.00 | 756 252.00 | | 804 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 572.00 | 47 855.00 | | 83 572.00 |
DK Provisions réglementées | 47 467.00 | 32 353.00 | | 47 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 646.00 | 1 743 960.00 | | 1 842 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | 24 889.00 | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 269.00 | 179 613.00 | | 253 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 980.00 | 134 659.00 | | 138 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 927.00 | 339 161.00 | | 408 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 573.00 | 2 083 121.00 | | 2 251 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 927.00 | 339 161.00 | | 408 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
FD Production vendue biens | 1 970 136.00 | | 1 970 136.00 | 1 970 136.00 |
FG Production vendue services | 134 659.00 | | 134 659.00 | 134 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 129.00 | | 2 110 129.00 | 2 110 129.00 |
FM Production stockée | | | 30 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | 10 482.00 | | 5 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 114.00 | 12 258.00 | | 9 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 114.00 | 12 258.00 | | 9 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 228.00 | 9 684.00 | | 24 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 228.00 | 9 684.00 | | 24 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 114.00 | 2 574.00 | | -15 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | 5 131.00 | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 414.00 | 2 238 695.00 | | 2 171 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 842.00 | 2 190 839.00 | | 2 087 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 572.00 | 47 855.00 | | 83 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 274.00 | 47 130.00 | | 28 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 535.00 | | 207 761.00 | 1 468 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 524.00 | 32 330.00 | 1 557 442.00 | 86 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | 32 330.00 | 1 524 554.00 | 86 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 648.00 | | 207 761.00 | 1 435 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 966.00 | 105 764.00 | 32 330.00 | 1 128 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 160.00 | 105 764.00 | 32 330.00 | 1 125 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 353.00 | 24 228.00 | 9 114.00 | 32 353.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 313.00 | 24 228.00 | 11 074.00 | 34 313.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 228.00 | 9 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 269.00 | 253 269.00 | | 253 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 367 354.00 | | | 367 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VI Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VP Divers | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 335.00 | 403 219.00 | 116.00 | 403 335.00 |
VW T.V.A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 927.00 | 408 927.00 | | 408 927.00 |