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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 540.00 | 1 610.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 546 073.00 | 1 382 291.00 | 163 781.00 | 1 546 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 704.00 | 225 562.00 | 81 142.00 | 306 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 323.00 | 1 615 708.00 | 275 615.00 | 1 891 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 485.00 | | 583 485.00 | 583 485.00 |
BN En cours de production de biens | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 764.00 | | 141 764.00 | 141 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 019.00 | | 271 019.00 | 271 019.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 763 852.00 | | 763 852.00 | 763 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 865.00 | | 1 808 865.00 | 1 808 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 187.00 | 1 615 708.00 | 2 084 479.00 | 3 700 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 641 496.00 | 697 070.00 | | 641 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 782.00 | -55 574.00 | | 100 782.00 |
DK Provisions réglementées | 81 232.00 | 38 707.00 | | 81 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 011.00 | 1 587 704.00 | | 1 731 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 906.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 328.00 | 172 967.00 | | 182 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 846.00 | 110 034.00 | | 122 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 469.00 | 284 908.00 | | 353 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 479.00 | 1 872 611.00 | | 2 084 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 995.00 | 284 908.00 | | 318 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 340.00 | | 132 982.00 | 1 758 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 303.00 | | 132 982.00 | 1 722 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 851.00 | 105 857.00 | | 1 509 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 788.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 292.00 | 105 070.00 | | 1 505 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 707.00 | 63 416.00 | 20 892.00 | 38 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 707.00 | 63 416.00 | 20 892.00 | 38 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 416.00 | 20 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 271 019.00 | 271 019.00 | | 271 019.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 906.00 | 280 906.00 | | 280 906.00 |