| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 328.00 | 822.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 423.00 | 1 457 774.00 | 120 649.00 | 1 578 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 297.00 | 243 501.00 | 66 796.00 | 310 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 265.00 | 1 709 916.00 | 217 349.00 | 1 927 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 896.00 | | 626 896.00 | 626 896.00 |
BN En cours de production de biens | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 422.00 | | 348 422.00 | 348 422.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 837 509.00 | | 837 509.00 | 837 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 681.00 | | 2 032 681.00 | 2 032 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 946.00 | 1 709 916.00 | 2 250 030.00 | 3 959 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 742 278.00 | 641 496.00 | | 742 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 150.00 | 100 782.00 | | 111 150.00 |
DK Provisions réglementées | 61 466.00 | 81 232.00 | | 61 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 394.00 | 1 731 011.00 | | 1 822 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 498.00 | 46 935.00 | | 34 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 1 359.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 558.00 | 182 328.00 | | 251 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 057.00 | 122 846.00 | | 138 057.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 636.00 | 353 469.00 | | 427 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 030.00 | 2 084 479.00 | | 2 250 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 648.00 | 318 995.00 | | 405 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 323.00 | | 35 942.00 | 1 891 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 285.00 | | 35 942.00 | 1 855 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 708.00 | 94 208.00 | | 1 615 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 788.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 361.00 | 93 421.00 | | 1 610 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 232.00 | 71.00 | 19 838.00 | 81 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 232.00 | 71.00 | 19 838.00 | 81 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 348 422.00 | 348 422.00 | | 348 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 474.00 | 12 485.00 | 21 988.00 | 34 474.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 413.00 | 372 413.00 | | 372 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 636.00 | 405 648.00 | 21 988.00 | 427 636.00 |