| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350 436.00 | 1 178 296.00 | 172 140.00 | 1 350 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 055.00 | 174 404.00 | 111 652.00 | 286 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 887.00 | 1 359 014.00 | 312 873.00 | 1 671 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 655.00 | | 669 655.00 | 669 655.00 |
BN En cours de production de biens | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
BZ Autres créances | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CF Disponibilités | 511 924.00 | | 511 924.00 | 511 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 802.00 | | 1 739 802.00 | 1 739 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 689.00 | 1 359 014.00 | 2 052 675.00 | 3 411 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 779 038.00 | 687 675.00 | | 779 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 91 363.00 | | 6 969.00 |
DK Provisions réglementées | 46 722.00 | 49 049.00 | | 46 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 230.00 | 1 735 587.00 | | 1 740 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 200 619.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 217.00 | 176 205.00 | | 176 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 078.00 | 138 532.00 | | 135 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 445.00 | 515 356.00 | | 312 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 675.00 | 2 250 943.00 | | 2 052 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 445.00 | 515 356.00 | | 312 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
FD Production vendue biens | 1 828 368.00 | | 1 828 368.00 | 1 828 368.00 |
FG Production vendue services | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 337.00 | | 1 928 337.00 | 1 928 337.00 |
FM Production stockée | | | 52 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 387.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | 11 864.00 | | 2 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 394.00 | 20 797.00 | | 15 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 394.00 | 20 797.00 | | 15 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 068.00 | 22 379.00 | | 13 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 068.00 | 22 379.00 | | 13 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | -1 582.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 840.00 | 2 251 946.00 | | 2 002 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 871.00 | 2 160 583.00 | | 1 995 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 969.00 | 91 363.00 | | 6 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 136.00 | 26 092.00 | | 22 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 663.00 | | 78 119.00 | 1 631 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 895.00 | 1 671 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 895.00 | 1 638 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 775.00 | | 78 119.00 | 1 598 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 522.00 | 114 387.00 | 37 895.00 | 1 282 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 716.00 | 114 387.00 | 37 895.00 | 1 278 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 049.00 | 13 068.00 | 15 394.00 | 49 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 049.00 | 13 068.00 | 15 394.00 | 49 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 068.00 | 15 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 217.00 | 176 217.00 | | 176 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 303 687.00 | 303 687.00 | | 303 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | 6.00 | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VP Divers | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 677.00 | 362 561.00 | 116.00 | 362 677.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 445.00 | 312 445.00 | | 312 445.00 |