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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 670.00 | 1 199 258.00 | 161 412.00 | 1 360 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 492.00 | 191 830.00 | 106 662.00 | 298 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 037.00 | 1 397 402.00 | 299 634.00 | 1 697 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 454.00 | | 627 454.00 | 627 454.00 |
BN En cours de production de biens | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
BT Marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
BZ Autres créances | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CF Disponibilités | 501 146.00 | | 501 146.00 | 501 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 850.00 | | 1 597 850.00 | 1 597 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 886.00 | 1 397 402.00 | 1 897 484.00 | 3 294 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 786 007.00 | 779 036.00 | | 786 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 937.00 | 6 969.00 | | -88 937.00 |
DK Provisions réglementées | 40 769.00 | 46 722.00 | | 40 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 339.00 | 1 740 230.00 | | 1 645 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | 1 150.00 | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | 176 217.00 | | 106 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 610.00 | 135 078.00 | | 119 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 145.00 | 312 445.00 | | 252 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 484.00 | 2 052 675.00 | | 1 897 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 145.00 | 312 445.00 | | 252 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 887.00 | | 90 530.00 | 1 671 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 380.00 | 1 697 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 380.00 | 1 664 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 999.00 | | 90 530.00 | 1 638 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 014.00 | 103 769.00 | 65 380.00 | 1 359 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 208.00 | 103 769.00 | 65 380.00 | 1 355 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 722.00 | 7 537.00 | 13 490.00 | 46 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 722.00 | 7 537.00 | 13 490.00 | 46 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 537.00 | 13 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 239 794.00 | 239 794.00 | | 239 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 954.00 | | 8 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 929.00 | 279 813.00 | 116.00 | 279 929.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 145.00 | 252 145.00 | | 252 145.00 |