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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 321.00 | 1 116 402.00 | 218 919.00 | 1 335 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 946.00 | 159 806.00 | 101 140.00 | 260 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 663.00 | 1 282 522.00 | 349 141.00 | 1 631 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 418.00 | | 638 418.00 | 638 418.00 |
BN En cours de production de biens | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 521.00 | | 322 521.00 | 322 521.00 |
BZ Autres créances | 47 619.00 | | 47 619.00 | 47 619.00 |
CF Disponibilités | 742 904.00 | | 742 904.00 | 742 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 802.00 | | 1 901 802.00 | 1 901 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 465.00 | 1 282 522.00 | 2 250 943.00 | 3 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 687 675.00 | 804 107.00 | | 687 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 363.00 | 83 572.00 | | 91 363.00 |
DK Provisions réglementées | 49 049.00 | 47 467.00 | | 49 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 587.00 | 1 842 646.00 | | 1 735 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 619.00 | 14 774.00 | | 200 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 205.00 | 253 269.00 | | 176 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 532.00 | 138 980.00 | | 138 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 356.00 | 408 927.00 | | 515 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 943.00 | 2 251 573.00 | | 2 250 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 356.00 | 408 927.00 | | 515 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
FD Production vendue biens | 2 133 859.00 | | 2 133 859.00 | 2 133 859.00 |
FG Production vendue services | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 762.00 | | 2 269 762.00 | 2 269 762.00 |
FM Production stockée | | | -54 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 372.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 864.00 | 5 235.00 | | 11 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 797.00 | 9 114.00 | | 20 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 797.00 | 9 114.00 | | 20 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 379.00 | 24 228.00 | | 22 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 379.00 | 24 228.00 | | 22 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -15 114.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 443.00 | 16 247.00 | | 14 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 946.00 | 2 171 414.00 | | 2 251 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 583.00 | 2 087 842.00 | | 2 160 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 363.00 | 83 572.00 | | 91 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 092.00 | 28 274.00 | | 26 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 442.00 | | 116 471.00 | 1 557 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 250.00 | 1 631 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 250.00 | 1 598 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 554.00 | | 116 471.00 | 1 524 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 400.00 | 122 372.00 | 42 250.00 | 1 202 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 594.00 | 122 372.00 | 42 250.00 | 1 198 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 467.00 | 22 379.00 | 20 797.00 | 47 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 467.00 | 22 379.00 | 20 797.00 | 47 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 379.00 | 20 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 322 521.00 | | | 322 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VI Groupe et associés | 200 619.00 | 200 619.00 | | 200 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VP Divers | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 311.00 | 377 195.00 | 116.00 | 377 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 356.00 | 515 356.00 | | 515 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |