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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 753.00 | 2 397.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 303.00 | 1 294 091.00 | 127 211.00 | 1 421 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 492.00 | 208 692.00 | 89 800.00 | 298 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 340.00 | 1 509 851.00 | 248 490.00 | 1 758 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 143.00 | | 586 143.00 | 586 143.00 |
BN En cours de production de biens | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 599.00 | | 140 599.00 | 140 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 988.00 | | 282 988.00 | 282 988.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 559 260.00 | | 559 260.00 | 559 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 122.00 | | 1 624 122.00 | 1 624 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 462.00 | 1 509 851.00 | 1 872 611.00 | 3 382 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 697 070.00 | 786 007.00 | | 697 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 574.00 | -88 937.00 | | -55 574.00 |
DK Provisions réglementées | 38 707.00 | 40 769.00 | | 38 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 704.00 | 1 645 339.00 | | 1 587 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 1 716.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 106 021.00 | | 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 034.00 | 119 610.00 | | 110 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 908.00 | 252 145.00 | | 284 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 611.00 | 1 897 484.00 | | 1 872 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 908.00 | 252 145.00 | | 284 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 037.00 | | 79 884.00 | 1 697 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 580.00 | | 1 758 340.00 | 18 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | | 1 722 303.00 | 18 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 771.00 | | 3 150.00 | 32 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 149.00 | | 76 734.00 | 1 664 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 483.00 | 112 368.00 | | 1 397 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 753.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 677.00 | 111 615.00 | | 1 393 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 769.00 | 11 174.00 | 13 236.00 | 40 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 282 988.00 | 282 988.00 | | 282 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 026.00 | 299 026.00 | | 299 026.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 908.00 | 284 908.00 | | 284 908.00 |