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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 724.00 | 249 249.00 | 60 475.00 | 309 724.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 422.00 | 61 987.00 | 2 436.00 | 64 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 563.00 | 311 235.00 | 385 327.00 | 696 563.00 |
BT Marchandises | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 480.00 | 62 922.00 | 521 559.00 | 584 480.00 |
BZ Autres créances | 362 171.00 | | 362 171.00 | 362 171.00 |
CF Disponibilités | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 212.00 | 62 922.00 | 1 048 291.00 | 1 111 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 775.00 | 374 157.00 | 1 433 618.00 | 1 807 775.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | -9 201 711.00 | -9 165 032.00 | | -9 201 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 204.00 | -36 679.00 | | -60 204.00 |
DL TOTAL (I) | -7 237 785.00 | -7 177 581.00 | | -7 237 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012 254.00 | 3 007 423.00 | | 3 012 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 737.00 | 2 158 990.00 | | 2 309 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 050.00 | 2 688 416.00 | | 2 794 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 672.00 | 258 960.00 | | 232 672.00 |
EA Autres dettes | 322 691.00 | 299 472.00 | | 322 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 403.00 | 8 413 262.00 | | 8 671 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 618.00 | 1 235 681.00 | | 1 433 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 651 994.00 | 8 378 328.00 | | 8 651 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 996 736.00 | 2 998 013.00 | | 2 996 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 236 114.00 | 284 085.00 | 10 520 199.00 | 10 236 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 236 114.00 | 284 085.00 | 10 520 199.00 | 10 236 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 968 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 870.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 520.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | 1 805.00 | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | 1 805.00 | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 303.00 | 6 201.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 6 201.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -4 396.00 | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 527 585.00 | 10 952 126.00 | | 10 527 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 788.00 | 10 988 805.00 | | 10 587 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 204.00 | -36 679.00 | | -60 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 051.00 | | 2 889.00 | 694 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | 48 008.00 | 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378.00 | | 696 563.00 | 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 133.00 | | | 584 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 533.00 | | 889.00 | 63 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 385.00 | | 2 000.00 | 46 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 838.00 | 32 397.00 | | 278 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 768.00 | 25 481.00 | | 223 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 070.00 | 6 917.00 | | 55 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 052.00 | 31 870.00 | | 31 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 052.00 | 31 870.00 | | 31 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 052.00 | 31 870.00 | | 31 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 818.00 | 19 409.00 | 19 409.00 | 38 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794 050.00 | 2 794 050.00 | | 2 794 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 691.00 | 322 691.00 | | 322 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
UX Autres créances clients | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 684.00 | | | 141 684.00 |
VB T. V. A. | 68 940.00 | | | 68 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012 254.00 | 3 012 254.00 | | 3 012 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 918.00 | 2 270 918.00 | | 2 270 918.00 |
VP Divers | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 302.00 | 964 438.00 | 47 864.00 | 1 012 302.00 |
VW T.V.A. | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 403.00 | 8 651 994.00 | 19 409.00 | 8 671 403.00 |