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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 167.00 | 309 571.00 | 24 597.00 | 334 167.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 388.00 | 60 296.00 | 1 093.00 | 61 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 237.00 | 369 866.00 | 349 371.00 | 719 237.00 |
BT Marchandises | 133 614.00 | | 133 614.00 | 133 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 049.00 | 26 600.00 | 703 449.00 | 730 049.00 |
BZ Autres créances | 832 742.00 | | 832 742.00 | 832 742.00 |
CF Disponibilités | 304 020.00 | | 304 020.00 | 304 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 827.00 | 26 600.00 | 2 005 227.00 | 2 031 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 064.00 | 396 466.00 | 2 354 598.00 | 2 751 064.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | -10 036 399.00 | -9 187 917.00 | | -10 036 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 389.00 | -848 482.00 | | 97 389.00 |
DL TOTAL (I) | -7 914 880.00 | -8 012 269.00 | | -7 914 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 671.00 | 1 467 673.00 | | 1 480 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 239.00 | 1 387 003.00 | | 1 379 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 213.00 | 7 113 242.00 | | 6 623 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 039.00 | 337 003.00 | | 465 039.00 |
EA Autres dettes | 311 317.00 | 358 814.00 | | 311 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 269 478.00 | 10 663 734.00 | | 10 269 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 598.00 | 2 651 464.00 | | 2 354 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 880 241.00 | 9 380 145.00 | | 8 880 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480 671.00 | 1 467 673.00 | | 1 480 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 233 488.00 | | 21 233 488.00 | 21 233 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 233 488.00 | | 21 233 488.00 | 21 233 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 252 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 246 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 670.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 060 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | 10 818.00 | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 337.00 | 10 818.00 | | 5 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 579.00 | 21 143.00 | | 13 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 579.00 | 21 143.00 | | 13 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 242.00 | -10 325.00 | | -8 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 258 613.00 | 16 422 067.00 | | 21 258 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 161 224.00 | 17 270 549.00 | | 21 161 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 389.00 | -848 482.00 | | 97 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 646.00 | | 1 872.00 | 721 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 719 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 61 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 576.00 | | | 608 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 062.00 | | 606.00 | 65 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 008.00 | | 1 266.00 | 48 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 891.00 | 20 256.00 | 4 280.00 | 353 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 735.00 | 19 836.00 | | 289 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 156.00 | 420.00 | 4 280.00 | 64 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 731.00 | 14 670.00 | 2 802.00 | 14 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 731.00 | 14 670.00 | 2 802.00 | 14 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731.00 | 14 670.00 | 2 802.00 | 14 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 670.00 | 2 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 213.00 | 6 623 213.00 | | 6 623 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 317.00 | 311 317.00 | | 311 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
UX Autres créances clients | 697 313.00 | 697 313.00 | | 697 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VB T. V. A. | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 671.00 | 1 480 671.00 | | 1 480 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 239.00 | | 1 379 239.00 | 1 379 239.00 |
VP Divers | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 119.00 | 730 119.00 | | 730 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 969.00 | 1 586 840.00 | 49 129.00 | 1 635 969.00 |
VW T.V.A. | 330 633.00 | 330 633.00 | | 330 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 259 480.00 | 8 880 241.00 | 1 379 239.00 | 10 259 480.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |