| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 167.00 | 268 922.00 | 65 245.00 | 334 167.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 062.00 | 63 260.00 | 1 802.00 | 65 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 646.00 | 332 183.00 | 389 463.00 | 721 646.00 |
BT Marchandises | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 458.00 | 26 319.00 | 354 140.00 | 380 458.00 |
BZ Autres créances | 683 661.00 | | 683 661.00 | 683 661.00 |
CF Disponibilités | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 000.00 | 26 319.00 | 1 304 681.00 | 1 331 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 645.00 | 358 501.00 | 1 694 144.00 | 2 052 645.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | -9 261 915.00 | -9 201 711.00 | | -9 261 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 997.00 | -60 204.00 | | 73 997.00 |
DL TOTAL (I) | -7 163 788.00 | -7 237 785.00 | | -7 163 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 988.00 | 3 012 254.00 | | 2 825 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 735.00 | 2 309 737.00 | | 1 916 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 117.00 | 2 794 050.00 | | 3 421 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 875.00 | 232 672.00 | | 314 875.00 |
EA Autres dettes | 379 217.00 | 322 691.00 | | 379 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 857 932.00 | 8 671 403.00 | | 8 857 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 144.00 | 1 433 618.00 | | 1 694 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 826 115.00 | 8 651 994.00 | | 7 826 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813 580.00 | 2 996 736.00 | | 1 813 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 933 560.00 | 159 829.00 | 13 093 389.00 | 12 933 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 933 560.00 | 159 829.00 | 13 093 389.00 | 12 933 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 148.00 | |
FQ Autres produits | | | -196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 135 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 945 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 50 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 954 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 5 094.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 5 094.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 7 303.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 7 303.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -2 208.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 136 012.00 | 10 527 585.00 | | 13 136 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062 015.00 | 10 587 788.00 | | 13 062 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 997.00 | -60 204.00 | | 73 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 563.00 | | 25 083.00 | 696 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 133.00 | | 24 443.00 | 584 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 422.00 | | 640.00 | 64 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 235.00 | 20 947.00 | | 311 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 249.00 | 19 673.00 | | 249 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | 1 274.00 | | 61 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 922.00 | 3 345.00 | 39 948.00 | 62 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 922.00 | 3 345.00 | 39 948.00 | 62 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 922.00 | 3 345.00 | 39 948.00 | 62 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 345.00 | 39 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 291.00 | 3 882.00 | 19 409.00 | 23 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 421 117.00 | 3 421 117.00 | | 3 421 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 464.00 | 57 464.00 | | 57 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 217.00 | 379 217.00 | | 379 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
UX Autres créances clients | 325 957.00 | | | 325 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
VB T. V. A. | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 112.00 | 1 445 112.00 | | 1 445 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 876.00 | 368 468.00 | 1 012 408.00 | 1 380 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 444.00 | 1 893 444.00 | | 1 893 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
VP Divers | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 283.00 | | | 590 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 265.00 | 1 021 900.00 | 102 365.00 | 1 124 265.00 |
VW T.V.A. | 188 036.00 | 188 036.00 | | 188 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 932.00 | 7 826 115.00 | 1 031 817.00 | 8 857 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |