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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 167.00 | 289 735.00 | 44 432.00 | 334 167.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 062.00 | 64 156.00 | 907.00 | 65 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 646.00 | 353 891.00 | 367 755.00 | 721 646.00 |
BT Marchandises | 278 952.00 | | 278 952.00 | 278 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 386.00 | 14 731.00 | 455 655.00 | 470 386.00 |
BZ Autres créances | 1 395 141.00 | | 1 395 141.00 | 1 395 141.00 |
CF Disponibilités | 127 450.00 | | 127 450.00 | 127 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 440.00 | 14 731.00 | 2 283 709.00 | 2 298 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 086.00 | 368 622.00 | 2 651 464.00 | 3 020 086.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | -9 187 917.00 | -9 261 915.00 | | -9 187 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -848 482.00 | 73 997.00 | | -848 482.00 |
DL TOTAL (I) | -8 012 269.00 | -7 163 788.00 | | -8 012 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 673.00 | 2 825 988.00 | | 1 467 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 003.00 | 1 916 735.00 | | 1 387 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 113 242.00 | 3 421 117.00 | | 7 113 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 003.00 | 314 875.00 | | 337 003.00 |
EA Autres dettes | 358 814.00 | 379 217.00 | | 358 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 663 734.00 | 8 857 932.00 | | 10 663 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 464.00 | 1 694 144.00 | | 2 651 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 380 145.00 | 7 826 115.00 | | 9 380 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467 673.00 | 1 813 580.00 | | 1 467 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 390 779.00 | | 16 390 779.00 | 16 390 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 390 779.00 | | 16 390 779.00 | 16 390 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 411 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 942 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 24 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 162 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 818.00 | 672.00 | | 10 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 818.00 | 672.00 | | 10 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 143.00 | 1 058.00 | | 21 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 143.00 | 1 058.00 | | 21 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 325.00 | -386.00 | | -10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 422 067.00 | 13 136 012.00 | | 16 422 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 270 549.00 | 13 062 015.00 | | 17 270 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -848 482.00 | 73 997.00 | | -848 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 646.00 | | | 721 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 576.00 | | | 608 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 183.00 | 21 708.00 | | 332 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 922.00 | 20 813.00 | | 268 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 260.00 | 895.00 | | 63 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 319.00 | 5 535.00 | 17 123.00 | 26 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 319.00 | 5 535.00 | 17 123.00 | 26 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 319.00 | 5 535.00 | 17 123.00 | 26 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 535.00 | 17 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 113 242.00 | 7 113 242.00 | | 7 113 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 814.00 | 358 814.00 | | 358 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
UX Autres créances clients | 402 524.00 | 402 524.00 | | 402 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
VB T. V. A. | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 673.00 | 1 467 673.00 | | 1 467 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 239.00 | 95 650.00 | 1 283 589.00 | 1 379 239.00 |
VP Divers | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 765.00 | 1 282 765.00 | | 1 282 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 089.00 | 1 888 226.00 | 47 864.00 | 1 936 089.00 |
VW T.V.A. | 204 577.00 | 204 577.00 | | 204 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 663 734.00 | 9 380 145.00 | 1 283 589.00 | 10 663 734.00 |