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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 811.00 | 91 664.00 | 9 147.00 | 100 811.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 5 992.00 | 2 081.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 436.00 | 372 064.00 | 23 372.00 | 395 436.00 |
BT Marchandises | 97 681.00 | | 97 681.00 | 97 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 756 720.00 | 33 753.00 | 4 722 967.00 | 4 756 720.00 |
BZ Autres créances | 2 208 027.00 | | 2 208 027.00 | 2 208 027.00 |
CF Disponibilités | 158 999.00 | | 158 999.00 | 158 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 320 874.00 | 33 753.00 | 7 287 121.00 | 7 320 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 310.00 | 405 818.00 | 7 310 492.00 | 7 716 310.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | -7 893 482.00 | -8 691 532.00 | | -7 893 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 967.00 | 798 051.00 | | 1 126 967.00 |
DL TOTAL (I) | -4 742 385.00 | -5 869 352.00 | | -4 742 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 501 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 379 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 365.00 | 5 812 029.00 | | 7 396 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 847.00 | 724 134.00 | | 814 847.00 |
EA Autres dettes | 3 841 665.00 | 1 630 989.00 | | 3 841 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 052 877.00 | 11 050 581.00 | | 12 052 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 492.00 | 5 181 229.00 | | 7 310 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 052 877.00 | 11 047 658.00 | | 12 052 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 501 267.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 211 891.00 | | 34 211 891.00 | 34 211 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 211 891.00 | | 34 211 891.00 | 34 211 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 245 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 949 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 933 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 047.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 793.00 | 60.00 | | -28 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 245 325.00 | 23 803 315.00 | | 34 245 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 118 358.00 | 23 005 265.00 | | 33 118 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 967.00 | 798 051.00 | | 1 126 967.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 453.00 | | 2 000.00 | 711 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 699.00 | | 12 144.00 | 304 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 699.00 | 13 318.00 | 395 436.00 | 304 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 318.00 | 8 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 219.00 | | | 375 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 843.00 | | 2 000.00 | 314 843.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 792.00 | 5 182.00 | 13 318.00 | 105 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 590.00 | 4 074.00 | | 87 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 1 108.00 | 13 318.00 | 18 202.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 274 408.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 645.00 | 20 108.00 | | 13 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 645.00 | 294 516.00 | | 13 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 645.00 | 294 516.00 | | 13 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 516.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 396 365.00 | 7 396 365.00 | | 7 396 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893 013.00 | 3 893 013.00 | | 3 893 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 702 100.00 | 4 702 100.00 | | 4 702 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
VB T. V. A. | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 298.00 | 2 162 298.00 | | 2 162 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 084.00 | 6 982 084.00 | | 6 982 084.00 |
VW T.V.A. | 689 178.00 | 689 178.00 | | 689 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 052 877.00 | 12 052 877.00 | | 12 052 877.00 |