| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 167.00 | 316 091.00 | 18 077.00 | 334 167.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 861.00 | 61 385.00 | 4 476.00 | 65 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 316 829.00 | | 316 829.00 | 316 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 409.00 | 377 476.00 | 613 933.00 | 991 409.00 |
BT Marchandises | 128 010.00 | | 128 010.00 | 128 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 831.00 | 9 759.00 | 2 321 072.00 | 2 330 831.00 |
BZ Autres créances | 2 139 477.00 | | 2 139 477.00 | 2 139 477.00 |
CF Disponibilités | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 996.00 | 9 759.00 | 4 652 238.00 | 4 661 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 405.00 | 387 235.00 | 5 266 171.00 | 5 653 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 699.00 | | | 300 699.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | -9 939 010.00 | -10 036 399.00 | | -9 939 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 477.00 | 97 389.00 | | 1 247 477.00 |
DL TOTAL (I) | -6 667 403.00 | -7 914 880.00 | | -6 667 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 971.00 | 1 480 671.00 | | 1 496 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 239.00 | 1 379 239.00 | | 1 379 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 008.00 | 6 623 213.00 | | 6 795 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 992.00 | 465 039.00 | | 483 992.00 |
EA Autres dettes | 1 778 363.00 | 311 317.00 | | 1 778 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 933 573.00 | 10 269 478.00 | | 11 933 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 171.00 | 2 354 598.00 | | 5 266 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 554 334.00 | 8 880 241.00 | | 10 554 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496 971.00 | 1 480 671.00 | | 1 496 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 181 951.00 | | 26 181 951.00 | 26 181 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 181 951.00 | | 26 181 951.00 | 26 181 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 204 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 784 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 20 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 821 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | 3 546.00 | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 337.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | 13 579.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 13 579.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | -8 242.00 | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 204 063.00 | 21 258 613.00 | | 26 204 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 956 586.00 | 21 161 224.00 | | 24 956 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 477.00 | 97 389.00 | | 1 247 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 237.00 | | 307 172.00 | 719 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 316 973.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | | 991 409.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 576.00 | | | 608 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 388.00 | | 4 473.00 | 61 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 273.00 | | 302 699.00 | 49 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 866.00 | 7 610.00 | | 369 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 571.00 | 6 520.00 | | 309 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | 1 090.00 | | 60 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | 3 733.00 | 20 574.00 | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | 3 733.00 | 20 574.00 | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 3 733.00 | 20 574.00 | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 20 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 008.00 | 6 795 008.00 | | 6 795 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778 363.00 | 1 778 363.00 | | 1 778 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 829.00 | 300 699.00 | 16 129.00 | 316 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 284 675.00 | 2 284 675.00 | | 2 284 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VB T. V. A. | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 971.00 | 1 496 971.00 | | 1 496 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 239.00 | | 1 379 239.00 | 1 379 239.00 |
VP Divers | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029 816.00 | 2 029 816.00 | | 2 029 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 615.00 | 4 781 485.00 | 16 129.00 | 4 797 615.00 |
VW T.V.A. | 284 624.00 | 284 624.00 | | 284 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 933 573.00 | 10 554 334.00 | 1 379 239.00 | 11 933 573.00 |