| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 811.00 | 87 590.00 | 13 221.00 | 100 811.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 391.00 | 18 202.00 | 3 188.00 | 21 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 699.00 | | 314 699.00 | 314 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 453.00 | 105 792.00 | 605 661.00 | 711 453.00 |
BT Marchandises | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 947.00 | 13 645.00 | 2 792 302.00 | 2 805 947.00 |
BZ Autres créances | 481 376.00 | | 481 376.00 | 481 376.00 |
CF Disponibilités | 1 235 309.00 | | 1 235 309.00 | 1 235 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 589 213.00 | 13 645.00 | 4 575 569.00 | 4 589 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 666.00 | 119 437.00 | 5 181 229.00 | 5 300 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 699.00 | | | 314 699.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 121 843.00 | 121 843.00 | | 121 843.00 |
DH Report à nouveau | -8 691 532.00 | -9 939 010.00 | | -8 691 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 051.00 | 1 247 477.00 | | 798 051.00 |
DL TOTAL (I) | -5 869 352.00 | -6 667 403.00 | | -5 869 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 267.00 | 1 496 971.00 | | 1 501 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 239.00 | 1 379 239.00 | | 1 379 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 029.00 | 6 795 008.00 | | 5 812 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 698.00 | 479 471.00 | | 475 698.00 |
EA Autres dettes | 1 879 425.00 | 1 782 884.00 | | 1 879 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 581.00 | 11 933 573.00 | | 11 050 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 229.00 | 5 266 171.00 | | 5 181 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 047 658.00 | 10 554 334.00 | | 11 047 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501 267.00 | 1 496 971.00 | | 1 501 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 795 774.00 | | 23 795 774.00 | 23 795 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 795 774.00 | | 23 795 774.00 | 23 795 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 803 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 058 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 913 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -2 442.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 803 315.00 | 26 204 063.00 | | 23 803 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 005 265.00 | 24 956 586.00 | | 23 005 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 051.00 | 1 247 477.00 | | 798 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 409.00 | | | 991 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 314 843.00 | 2 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 129.00 | 277 827.00 | 711 453.00 | 2 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 356.00 | 375 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 470.00 | 21 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 576.00 | | | 608 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 973.00 | | | 316 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 476.00 | 6 143.00 | 277 827.00 | 377 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 091.00 | 4 856.00 | 233 356.00 | 316 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 385.00 | 1 287.00 | 44 470.00 | 61 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | 3 886.00 | | 9 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 759.00 | 3 886.00 | | 9 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 759.00 | 3 886.00 | | 9 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 029.00 | 5 812 029.00 | | 5 812 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 713.00 | 1 878 713.00 | | 1 878 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 699.00 | 314 699.00 | | 314 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 210.00 | 2 771 210.00 | | 2 771 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 267.00 | 1 501 267.00 | | 1 501 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 239.00 | 1 379 239.00 | | 1 379 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 354.00 | 371 354.00 | | 371 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 022.00 | 3 602 022.00 | | 3 602 022.00 |
VW T.V.A. | 381 822.00 | 381 822.00 | | 381 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 047 658.00 | 11 047 658.00 | | 11 047 658.00 |