| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 427.00 | 342.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 24 732.00 | 23 981.00 | 751.00 | 24 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 692.00 | 57.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 698.00 | 14 080.00 | 3 618.00 | 17 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 128.00 | 58 351.00 | 10 777.00 | 69 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 650.00 | 3 854.00 | 946 796.00 | 950 650.00 |
BZ Autres créances | 249 413.00 | | 249 413.00 | 249 413.00 |
CF Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 796.00 | 3 854.00 | 1 331 942.00 | 1 335 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 924.00 | 62 205.00 | 1 342 720.00 | 1 404 924.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 941.00 | 9 119.00 | | -8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 52 280.00 | 70 339.00 | | 52 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 072.00 | 128 643.00 | | 257 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 42 575.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 157.00 | 502 788.00 | | 761 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 724.00 | 281 267.00 | | 251 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 837.00 | | |
EA Autres dettes | 19 859.00 | 12 472.00 | | 19 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 440.00 | 968 920.00 | | 1 290 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 720.00 | 1 039 260.00 | | 1 342 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 403.00 | 968 920.00 | | 1 254 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 860.00 | 123 521.00 | | 205 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 371.00 | | 1 515 371.00 | 1 515 371.00 |
FD Production vendue biens | | -14 419.00 | -14 419.00 | |
FG Production vendue services | 843 202.00 | | 843 202.00 | 843 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 573.00 | -14 419.00 | 2 344 153.00 | 2 358 573.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 934.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 7 124.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 101.00 | 8 058.00 | | 5 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 908.00 | 2 697.00 | | 29 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 729.00 | 932.00 | | 3 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 023.00 | 3 629.00 | | 34 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 922.00 | 4 428.00 | | -28 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 636.00 | 2 196 235.00 | | 2 347 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 577.00 | 2 187 116.00 | | 2 356 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 941.00 | 9 119.00 | | -8 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 602.00 | 3 861.00 | | 5 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 657.00 | | 71 193.00 | 52 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 301.00 | 69 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 871.00 | 45 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 657.00 | | 70 393.00 | 52 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | 800.00 | 7 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 875.00 | 2 581.00 | 9 105.00 | 64 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 194.00 | 233.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 2 348.00 | 9 105.00 | 47 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 157.00 | 761 157.00 | | 761 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 941 713.00 | | | 941 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VB T. V. A. | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
VC Groupe et associés | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 072.00 | 221 035.00 | 36 036.00 | 257 072.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 685.00 | 1 235 255.00 | 430.00 | 1 235 685.00 |
VW T.V.A. | 216 653.00 | 216 653.00 | | 216 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 440.00 | 1 254 403.00 | 36 036.00 | 1 290 440.00 |