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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 27 888.00 | 27 690.00 | 198.00 | 27 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 10 664.00 | 12 190.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 849.00 | 65 992.00 | 31 857.00 | 97 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 338.00 | 124 423.00 | 44 914.00 | 169 338.00 |
BT Marchandises | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 329.00 | 23 559.00 | 669 769.00 | 693 329.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CF Disponibilités | 416 563.00 | | 416 563.00 | 416 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 091.00 | 23 559.00 | 1 244 531.00 | 1 268 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 429.00 | 147 983.00 | 1 289 446.00 | 1 437 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 754.00 | 8 728.00 | | 139 754.00 |
DL TOTAL (I) | 188 729.00 | 48 975.00 | | 188 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 731.00 | 209 522.00 | | 216 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 433.00 | 9 476.00 | | 16 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 843.00 | 285 339.00 | | 608 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 806.00 | 81 355.00 | | 205 806.00 |
EA Autres dettes | 52 224.00 | 68 027.00 | | 52 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 717.00 | 654 399.00 | | 1 100 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 446.00 | 703 374.00 | | 1 289 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 284.00 | 644 922.00 | | 1 084 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 427.00 | | 37 578.00 | 132 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 169 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 148 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 082.00 | | 37 178.00 | 112 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 400.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 940.00 | 18 150.00 | 667.00 | 106 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | 18 150.00 | 667.00 | 86 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 844.00 | 608 844.00 | | 608 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 650 261.00 | 650 261.00 | | 650 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VC Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 731.00 | 216 731.00 | | 216 731.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 137.00 | 747 707.00 | 430.00 | 748 137.00 |
VW T.V.A. | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 284.00 | 1 084 284.00 | | 1 084 284.00 |