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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 27 889.00 | 22 125.00 | 5 763.00 | 27 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 515.00 | 25 089.00 | 17 426.00 | 42 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 359.00 | 67 902.00 | 23 457.00 | 91 359.00 |
BT Marchandises | 88 101.00 | | 88 101.00 | 88 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 308.00 | | 615 308.00 | 615 308.00 |
BZ Autres créances | 144 509.00 | | 144 509.00 | 144 509.00 |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 242.00 | | 876 242.00 | 876 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 601.00 | 67 902.00 | 899 699.00 | 967 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DH Report à nouveau | -32 909.00 | -114 403.00 | | -32 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 350.00 | 81 495.00 | | 74 350.00 |
DL TOTAL (I) | 81 688.00 | 7 338.00 | | 81 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 678.00 | 217 338.00 | | 22 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 531.00 | 35 565.00 | | 39 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 675.00 | 612 083.00 | | 593 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 733.00 | 130 876.00 | | 145 733.00 |
EA Autres dettes | 15 903.00 | 381.00 | | 15 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 011.00 | 996 734.00 | | 818 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 699.00 | 1 004 071.00 | | 899 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 675.00 | 593 675.00 | | 593 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 678.00 | 15 614.00 | 7 064.00 | 22 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 739.00 | 778 739.00 | | 778 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 520.00 | 810 457.00 | 7 064.00 | 817 520.00 |