| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 27 888.00 | 26 228.00 | 1 660.00 | 27 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 3 585.00 | 4 430.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 209.00 | 41 827.00 | 25 381.00 | 67 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 459.00 | 91 718.00 | 31 740.00 | 123 459.00 |
BT Marchandises | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 114.00 | | 651 114.00 | 651 114.00 |
BZ Autres créances | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
CF Disponibilités | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 233.00 | | 832 233.00 | 832 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 692.00 | 91 718.00 | 863 973.00 | 955 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 151.00 | 54 249.00 | | 37 151.00 |
DL TOTAL (I) | 77 398.00 | 94 496.00 | | 77 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 622.00 | 39 055.00 | | 34 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 774.00 | 700 256.00 | | 532 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 510.00 | 126 637.00 | | 159 510.00 |
EA Autres dettes | 21 542.00 | 9 059.00 | | 21 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 448.00 | 13 824.00 | | 37 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 575.00 | 908 468.00 | | 786 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 973.00 | 1 002 964.00 | | 863 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 850 454.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 514.00 | | 25 946.00 | 97 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 169.00 | | 25 946.00 | 77 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 587.00 | 14 132.00 | | 77 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348.00 | 1 960.00 | | 1 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 470.00 | 12 172.00 | | 59 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 775.00 | 532 775.00 | | 532 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 651 114.00 | 651 114.00 | | 651 114.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VC Groupe et associés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 363.00 | 724 333.00 | 30.00 | 724 363.00 |
VW T.V.A. | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 575.00 | 786 575.00 | | 786 575.00 |