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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 487.00 | 3 830.00 | 1 656.00 | 5 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
AP Constructions | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 855.00 | 14 842.00 | 8 012.00 | 22 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 457.00 | 60 934.00 | 23 522.00 | 84 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 357.00 | 123 565.00 | 33 792.00 | 157 357.00 |
BT Marchandises | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 423.00 | 19 931.00 | 814 491.00 | 834 423.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CF Disponibilités | 190 350.00 | | 190 350.00 | 190 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 125.00 | 19 931.00 | 1 221 193.00 | 1 241 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 483.00 | 143 497.00 | 1 254 985.00 | 1 398 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 200.00 | 139 754.00 | | 30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 79 175.00 | 188 729.00 | | 79 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 460.00 | 216 731.00 | | 169 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 677.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 071.00 | 16 433.00 | | 7 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 877.00 | 608 843.00 | | 648 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 626.00 | 205 806.00 | | 145 626.00 |
EA Autres dettes | 110 135.00 | 52 224.00 | | 110 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 810.00 | 1 100 717.00 | | 1 175 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 985.00 | 1 289 446.00 | | 1 254 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 338.00 | | 5 773.00 | 169 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | 2 179.00 | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 754.00 | 157 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 16 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 786.00 | 135 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 593.00 | | 3 394.00 | 148 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 200.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 423.00 | 16 628.00 | 17 486.00 | 124 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | 523.00 | | 3 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | 700.00 | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 346.00 | 16 105.00 | 16 786.00 | 104 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 878.00 | 648 878.00 | | 648 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 794 982.00 | 794 982.00 | | 794 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VB T. V. A. | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VC Groupe et associés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 460.00 | 169 460.00 | | 169 460.00 |
VI Groupe et associés | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 302.00 | -5 302.00 | | -5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 579.00 | 921 979.00 | 600.00 | 922 579.00 |
VW T.V.A. | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 740.00 | 1 168 740.00 | | 1 168 740.00 |