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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 27 888.00 | 27 231.00 | 657.00 | 27 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 6 434.00 | 9 351.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 407.00 | 53 197.00 | 15 210.00 | 68 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 426.00 | 106 940.00 | 25 486.00 | 132 426.00 |
BT Marchandises | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 125.00 | | 424 125.00 | 424 125.00 |
BZ Autres créances | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CF Disponibilités | 112 565.00 | | 112 565.00 | 112 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 887.00 | | 677 887.00 | 677 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 314.00 | 106 940.00 | 703 374.00 | 810 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728.00 | 37 151.00 | | 8 728.00 |
DL TOTAL (I) | 48 975.00 | 77 398.00 | | 48 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 522.00 | 34 622.00 | | 209 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 339.00 | 532 774.00 | | 285 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 355.00 | 159 510.00 | | 81 355.00 |
EA Autres dettes | 68 027.00 | 21 542.00 | | 68 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 399.00 | 786 575.00 | | 654 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 374.00 | 863 973.00 | | 703 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 460.00 | | 8 967.00 | 123 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 115.00 | | 8 967.00 | 103 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 719.00 | 15 222.00 | | 91 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 642.00 | 15 222.00 | | 71 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 339.00 | 285 339.00 | | 285 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 424 125.00 | 424 125.00 | | 424 125.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 523.00 | 209 523.00 | | 209 523.00 |
VI Groupe et associés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 333.00 | 489 303.00 | 30.00 | 489 333.00 |
VW T.V.A. | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 922.00 | 644 922.00 | | 644 922.00 |