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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 4 510.00 | 47 500.00 | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 241.00 | 26 852.00 | 6 389.00 | 33 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 472.00 | 31 362.00 | 366 110.00 | 397 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 810.00 | 6 233.00 | 937 576.00 | 943 810.00 |
BZ Autres créances | 289 774.00 | | 289 774.00 | 289 774.00 |
CF Disponibilités | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 494.00 | 6 233.00 | 1 389 260.00 | 1 395 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 966.00 | 37 595.00 | 1 755 370.00 | 1 792 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 033.00 | | | -6 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
DL TOTAL (I) | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 151.00 | | | 353 151.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 557.00 | | | 779 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 105.00 | | | 1 619 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 370.00 | | | 1 755 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 432.00 | | | 1 616 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 654.00 | | 299 654.00 | 299 654.00 |
FG Production vendue services | 1 835 158.00 | | 1 835 158.00 | 1 835 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 812.00 | | 2 134 812.00 | 2 134 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 859.00 | | | 45 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 199.00 | | | 2 148 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 900.00 | | | 2 060 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 7 872.00 | | 23 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 500.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 480.00 | 5 372.00 | | 21 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 700.00 | 132 700.00 | | 132 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 023.00 | 351 023.00 | | 351 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 558.00 | 779 558.00 | | 779 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 716.00 | 1 255 119.00 | 26 597.00 | 1 281 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 432.00 | 1 616 432.00 | | 1 616 432.00 |