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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 658 966.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 696 964.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 759 833.00 | |
BZ Autres créances | | | 145 491.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 132 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 829 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 926.00 | 6 511.00 | | 18 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 395.00 | 162 414.00 | | 337 395.00 |
DL TOTAL (I) | 406 321.00 | 218 926.00 | | 406 321.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 385.00 | 671 442.00 | | 192 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 856.00 | 19 512.00 | | 22 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 072.00 | 557 328.00 | | 690 072.00 |
EA Autres dettes | 28 056.00 | 28 013.00 | | 28 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 023.00 | 1 276 790.00 | | 1 470 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 394.00 | 2 553 086.00 | | 2 403 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 716.00 | 2 772 012.00 | | 2 829 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 547 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 246 067.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 604.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 636.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 2 639.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 350.00 | 61 526.00 | | 133 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 213.00 | 2 541 015.00 | | 3 258 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 817.00 | 2 378 601.00 | | 2 920 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 395.00 | 162 414.00 | | 337 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 484.00 | | 10 216.00 | 851 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 860 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 153 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 797.00 | | 4 028.00 | 691 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 017.00 | | 6 006.00 | 148 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 670.00 | | 182.00 | 11 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 925.00 | 27 811.00 | 855.00 | 136 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 510.00 | 12 349.00 | | 24 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 415.00 | 15 462.00 | 855.00 | 112 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 246.00 | 192 246.00 | | 192 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 024.00 | 1 470 024.00 | | 1 470 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 915.00 | 1 788 915.00 | | 1 788 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 072.00 | 690 072.00 | | 690 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 043.00 | 1 985 191.00 | 11 852.00 | 1 997 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 539.00 | 2 380 539.00 | | 2 380 539.00 |