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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 14 510.00 | 37 500.00 | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 293 079.00 | | 293 079.00 | 293 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 31 458.00 | 5 774.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 063.00 | 45 968.00 | 350 095.00 | 396 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 957.00 | 6 233.00 | 1 009 723.00 | 1 015 957.00 |
BZ Autres créances | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
CF Disponibilités | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 913.00 | 6 233.00 | 1 470 679.00 | 1 476 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 977.00 | 52 202.00 | 1 820 775.00 | 1 872 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 124 011.00 | | | 124 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 361.00 | | | 301 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 721.00 | | | 248 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 181.00 | | | 371 181.00 |
EA Autres dettes | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 472.00 | | | 761 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 763.00 | | | 1 696 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 775.00 | | | 1 820 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 763.00 | | | 1 696 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 316.00 | | 385 316.00 | 385 316.00 |
FG Production vendue services | 1 571 606.00 | | 1 571 606.00 | 1 571 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 923.00 | | 1 956 923.00 | 1 956 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 775.00 | | | 1 989 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 028.00 | | | 1 922 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 473.00 | | | 397 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 362.00 | 14 606.00 | | 31 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 510.00 | 10 000.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 852.00 | 4 606.00 | | 26 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 388.00 | 315 388.00 | | 315 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 473.00 | 761 473.00 | | 761 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 181.00 | 371 181.00 | | 371 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 161.00 | 1 368 963.00 | 21 198.00 | 1 390 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 763.00 | 1 696 763.00 | | 1 696 763.00 |