| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 639 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 623.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 741 088.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 265 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 593 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72 190.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 998 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 739 124.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 144 052.00 | 97 587.00 | | 144 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 348.00 | 396 465.00 | | 475 348.00 |
DL TOTAL (I) | 669 400.00 | 544 052.00 | | 669 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 135.00 | 8 508.00 | | 11 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 627.00 | 426 003.00 | | 327 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 257.00 | 811 571.00 | | 1 117 257.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 7 267.00 | | 2 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 595 103.00 | 1 727 744.00 | | 2 595 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 723.00 | 2 981 093.00 | | 4 069 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 124.00 | 3 531 146.00 | | 4 739 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 212 276.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 099 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 311 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 371 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 056.00 | |
GE Autres charges | | | 41 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 857.00 | 144 901.00 | | 160 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 146.00 | 4 148 659.00 | | 5 371 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 797.00 | 3 752 193.00 | | 4 895 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 348.00 | 396 465.00 | | 475 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 071.00 | | 25 136.00 | 948 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 970 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 240 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 875.00 | | | 694 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 959.00 | | 24 696.00 | 217 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 237.00 | | 441.00 | 35 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 533.00 | 22 587.00 | 2 388.00 | 209 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 444.00 | 22 587.00 | 2 388.00 | 154 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 628.00 | 327 628.00 | | 327 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 257.00 | 1 117 257.00 | | 1 117 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 595 103.00 | 2 595 103.00 | | 2 595 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 530.00 | 3 326 742.00 | 17 788.00 | 3 344 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 397.00 | 3 398 932.00 | 53 466.00 | 3 452 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 589.00 | 4 058 589.00 | | 4 058 589.00 |