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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 639 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 514.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 35 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 738 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 537 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 066.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 792 607.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 531 146.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 97 587.00 | 31 321.00 | | 97 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 465.00 | 416 265.00 | | 396 465.00 |
DL TOTAL (I) | 544 052.00 | 497 587.00 | | 544 052.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 003.00 | 161 640.00 | | 426 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 079.00 | 694 097.00 | | 820 079.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | 108 560.00 | | 7 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 624 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 349.00 | 2 685 794.00 | | 1 253 349.00 |
ED (V) | 1 727 744.00 | | | 1 727 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 146.00 | 3 189 381.00 | | 3 531 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 634.00 | | 62 639.00 | 946 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 764.00 | 35 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 201.00 | 948 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 437.00 | 217 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 875.00 | | | 694 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 757.00 | | 62 639.00 | 206 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 165.00 | 28 368.00 | | 181 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 588.00 | 7 500.00 | | 47 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 577.00 | 20 868.00 | | 133 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 003.00 | 426 003.00 | | 426 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 571.00 | 811 571.00 | | 811 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727 744.00 | 1 727 744.00 | | 1 727 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 585 524.00 | 2 528 452.00 | 57 072.00 | 2 585 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 543.00 | 2 661 234.00 | 92 309.00 | 2 753 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 586.00 | 2 972 586.00 | | 2 972 586.00 |