| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 647 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 73 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 765 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 012 663.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 332 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 423 913.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 189 381.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 31 321.00 | 18 926.00 | | 31 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 265.00 | 337 395.00 | | 416 265.00 |
DL TOTAL (I) | 497 587.00 | 406 321.00 | | 497 587.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 584.00 | 192 385.00 | | 86 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 448.00 | 22 856.00 | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 640.00 | | | 161 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 097.00 | 690 072.00 | | 694 097.00 |
EA Autres dettes | 108 560.00 | 28 056.00 | | 108 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 375.00 | 1 470 023.00 | | 1 624 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 794.00 | 2 403 394.00 | | 2 685 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 381.00 | 2 829 716.00 | | 3 189 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 663 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 246.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 470.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | -470.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 161.00 | 133 350.00 | | 164 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 648.00 | 3 258 213.00 | | 3 361 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 383.00 | 2 920 817.00 | | 2 945 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 265.00 | 337 395.00 | | 416 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 845.00 | | 96 514.00 | 860 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726.00 | 946 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 694 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 776.00 | 206 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 825.00 | | | 695 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 168.00 | | 63 365.00 | 153 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 852.00 | | 33 149.00 | 11 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 881.00 | 25 904.00 | 8 620.00 | 163 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 859.00 | 11 679.00 | 950.00 | 36 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 022.00 | 14 225.00 | 7 670.00 | 127 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 6 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 098.00 | 694 098.00 | | 694 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624 375.00 | 1 624 375.00 | | 1 624 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 087.00 | 2 004 015.00 | 57 072.00 | 2 061 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 820.00 | 2 082 747.00 | 102 073.00 | 2 184 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 347.00 | 2 676 347.00 | | 2 676 347.00 |