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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 010.00 | 24 510.00 | 27 500.00 | 52 010.00 |
AH Fonds commercial | 639 787.00 | | 639 787.00 | 639 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 017.00 | 112 414.00 | 35 602.00 | 148 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 484.00 | 136 924.00 | 714 559.00 | 851 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 188.00 | 10 287.00 | 1 647 900.00 | 1 658 188.00 |
BZ Autres créances | 208 772.00 | | 208 772.00 | 208 772.00 |
CF Disponibilités | 161 474.00 | | 161 474.00 | 161 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 741.00 | 10 287.00 | 2 057 453.00 | 2 067 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 225.00 | 147 212.00 | 2 772 012.00 | 2 919 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
DL TOTAL (I) | 218 926.00 | | | 218 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 773.00 | | | 525 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 668.00 | | | 145 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 328.00 | | | 557 328.00 |
EA Autres dettes | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 276 790.00 | | | 1 276 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 086.00 | | | 2 553 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 012.00 | | | 2 772 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 574.00 | | | 2 533 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 866.00 | | 405 866.00 | 405 866.00 |
FG Production vendue services | 2 120 198.00 | | 2 120 198.00 | 2 120 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 065.00 | | 2 526 065.00 | 2 526 065.00 |
FM Production stockée | | | -3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 015.00 | | | 2 541 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 601.00 | | | 2 378 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 064.00 | | 473 264.00 | 396 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 11 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 843.00 | 851 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 771.00 | 148 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 089.00 | | 346 708.00 | 345 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232.00 | | 126 556.00 | 37 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 968.00 | 106 727.00 | 15 771.00 | 45 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 510.00 | 10 000.00 | | 14 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 458.00 | 96 727.00 | 15 771.00 | 31 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 668.00 | 145 668.00 | | 145 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 787.00 | 553 787.00 | | 553 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 276 790.00 | 1 276 790.00 | | 1 276 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 188.00 | 1 646 204.00 | 11 984.00 | 1 658 188.00 |
VP Divers | 208 772.00 | 208 772.00 | | 208 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 329.00 | 557 329.00 | | 557 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 915.00 | 1 894 261.00 | 23 654.00 | 1 917 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 574.00 | 2 533 574.00 | | 2 533 574.00 |