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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 3 166 195.00 | 3 062 068.00 | 104 127.00 | 3 166 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 984.00 | 1 024 104.00 | 486 880.00 | 1 510 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 160.00 | 4 110 245.00 | 3 769 915.00 | 7 880 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 644 279.00 | | 2 644 279.00 | 2 644 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 951.00 | | 1 394 951.00 | 1 394 951.00 |
BZ Autres créances | 271 494.00 | | 271 494.00 | 271 494.00 |
CF Disponibilités | 2 565 020.00 | | 2 565 020.00 | 2 565 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 743.00 | | 6 875 743.00 | 6 875 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 499.00 | 4 110 245.00 | 10 647 254.00 | 14 757 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 094.00 | -1 251 722.00 | | -203 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 102.00 | 1 718 628.00 | | 912 102.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079 007.00 | 7 166 906.00 | | 8 079 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643.00 | 9 625.00 | | 9 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 730.00 | 10 794.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 174.00 | 2 977 967.00 | | 2 407 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 001.00 | 311 461.00 | | 140 001.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 428.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 847.00 | 3 310 275.00 | | 2 567 847.00 |
ED (V) | 399.00 | | | 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 254.00 | 10 477 180.00 | | 10 647 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 847.00 | 3 310 275.00 | | 2 567 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 033 006.00 | 4 030 775.00 | 10 063 781.00 | 6 033 006.00 |
FG Production vendue services | 285 369.00 | 3 681.00 | 289 050.00 | 285 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 374.00 | 4 034 456.00 | 10 352 830.00 | 6 318 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 848 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | 18 000.00 | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 3 000.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 135 219.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | -117 219.00 | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 329 596.00 | 12 078 738.00 | | 11 329 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 417 494.00 | 10 360 110.00 | | 10 417 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 102.00 | 1 718 628.00 | | 912 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 850 090.00 | | 30 070.00 | 7 850 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 880 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 691 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 544.00 | | | 2 949 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 639.00 | | 30 070.00 | 4 661 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 867.00 | 59 378.00 | | 4 050 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041 323.00 | 59 378.00 | | 4 041 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 955 696.00 | | 955 696.00 | 955 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 696.00 | | 955 696.00 | 955 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 696.00 | | 955 696.00 | 955 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 174.00 | 2 407 174.00 | | 2 407 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 951.00 | | | 1 394 951.00 |
VB T. V. A. | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 225.00 | | | 152 225.00 |
VP Divers | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 352.00 | 1 666 444.00 | 238 908.00 | 1 905 352.00 |
VW T.V.A. | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 117.00 | 2 559 117.00 | | 2 559 117.00 |