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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 3 241 706.00 | 3 153 508.00 | 88 198.00 | 3 241 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 954.00 | 1 103 534.00 | 458 420.00 | 1 561 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 011 945.00 | 4 281 115.00 | 3 730 831.00 | 8 011 945.00 |
BT Marchandises | 2 373 871.00 | 63 148.00 | 2 310 723.00 | 2 373 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 562.00 | | 357 562.00 | 357 562.00 |
BZ Autres créances | 873 544.00 | | 873 544.00 | 873 544.00 |
CF Disponibilités | 3 732 860.00 | | 3 732 860.00 | 3 732 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337 838.00 | 63 148.00 | 7 274 690.00 | 7 337 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 041.00 | 4 344 263.00 | 11 005 779.00 | 15 350 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 158.00 | 1 575 892.00 | | 1 720 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 362.00 | 144 266.00 | | 219 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 309 520.00 | 9 090 158.00 | | 9 309 520.00 |
DP Provisions pour risques | 121 299.00 | 121 299.00 | | 121 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | 7 512.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 963.00 | 2 269 433.00 | | 1 391 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 239.00 | 168 502.00 | | 138 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 002.00 | 2 455 368.00 | | 1 550 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 005 779.00 | 11 691 783.00 | | 11 005 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 002.00 | 2 455 368.00 | | 1 550 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 848.00 | 2 584 419.00 | 6 241 267.00 | 3 656 848.00 |
FG Production vendue services | 150 980.00 | 2 640.00 | 153 620.00 | 150 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 828.00 | 2 587 059.00 | 6 394 887.00 | 3 807 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 436 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 286 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 280.00 | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 146 536.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 411.00 | 139 720.00 | | -4 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 307.00 | 94 239.00 | | 85 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 939.00 | 7 264 476.00 | | 6 438 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 219 577.00 | 7 120 210.00 | | 6 219 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 362.00 | 144 266.00 | | 219 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 012 429.00 | | 2 300.00 | 8 012 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 8 011 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 784.00 | 4 818 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 544.00 | | | 2 949 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 672.00 | | 2 300.00 | 4 818 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 211 590.00 | 70 262.00 | 736.00 | 4 211 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 202 046.00 | 70 262.00 | 736.00 | 4 202 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 63 148.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | 63 148.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 256.00 | 63 148.00 | 42 000.00 | 188 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 148.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 963.00 | 1 391 963.00 | | 1 391 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
UX Autres créances clients | 356 482.00 | 356 482.00 | | 356 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 117 190.00 | 117 190.00 | | 117 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 421.00 | 747 421.00 | | 747 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 320.00 | 1 231 107.00 | 244 213.00 | 1 475 320.00 |
VW T.V.A. | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 118.00 | 1 545 118.00 | | 1 545 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |