| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 10 233.00 | 2 179.00 | 12 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | 140 000.00 | 2 800 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 3 275 287.00 | 3 206 031.00 | 69 257.00 | 3 275 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 869.00 | 1 153 274.00 | 450 595.00 | 1 603 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 090 310.00 | 4 524 067.00 | 3 566 244.00 | 8 090 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 1 162 041.00 | 26 330.00 | 1 135 711.00 | 1 162 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 628.00 | | 1 153 628.00 | 1 153 628.00 |
BZ Autres créances | 2 242 311.00 | | 2 242 311.00 | 2 242 311.00 |
CF Disponibilités | 2 262 913.00 | | 2 262 913.00 | 2 262 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 172.00 | 26 330.00 | 6 800 842.00 | 6 827 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 918 470.00 | 4 550 397.00 | 10 368 074.00 | 14 918 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 731.00 | 1 939 520.00 | | 2 020 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 451.00 | 81 212.00 | | -49 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 341 280.00 | 9 390 732.00 | | 9 341 280.00 |
DP Provisions pour risques | 77 625.00 | 80 753.00 | | 77 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 582.00 | 105 710.00 | | 102 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 116.00 | 6 015.00 | | 5 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 707.00 | 800 689.00 | | 833 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 255.00 | 67 797.00 | | 64 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 211.00 | 895 634.00 | | 924 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 073.00 | 10 392 076.00 | | 10 368 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 212.00 | 895 633.00 | | 924 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 565.00 | 1 491 975.00 | 3 060 540.00 | 1 568 565.00 |
FG Production vendue services | 42 751.00 | 844.00 | 43 595.00 | 42 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 316.00 | 1 492 819.00 | 3 104 135.00 | 1 611 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -345 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 330.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 43 674.00 | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 812.00 | 15 713.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 772.00 | 59 387.00 | | 5 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 772.00 | -15 507.00 | | -5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 497.00 | 6 820.00 | | -15 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 283.00 | 3 280 649.00 | | 3 151 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 734.00 | 3 199 437.00 | | 3 200 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 451.00 | 81 212.00 | | -49 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 058 214.00 | | 35 467.00 | 8 058 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 8 090 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 4 893 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 544.00 | | 2 868.00 | 2 949 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864 457.00 | | 32 599.00 | 4 864 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331 915.00 | 52 711.00 | 559.00 | 4 331 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 689.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322 371.00 | 52 022.00 | 559.00 | 4 322 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 710.00 | | 3 128.00 | 105 710.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 140 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 759.00 | 26 330.00 | 37 759.00 | 37 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 759.00 | 166 330.00 | 37 759.00 | 37 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 469.00 | 166 330.00 | 40 887.00 | 143 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 330.00 | 37 759.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 707.00 | 833 707.00 | | 833 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 548.00 | 1 152 548.00 | | 1 152 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 335 209.00 | 335 209.00 | | 335 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864 577.00 | 1 864 577.00 | | 1 864 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 854.00 | 3 397 641.00 | 244 213.00 | 3 641 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 095.00 | 919 095.00 | | 919 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |