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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 412.00 | 11 189.00 | 1 223.00 | 12 412.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | 140 000.00 | 2 800 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 3 404 454.00 | 3 252 377.00 | 152 077.00 | 3 404 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012 866.00 | 1 213 834.00 | 799 032.00 | 2 012 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 473.00 | 4 631 928.00 | 3 996 545.00 | 8 628 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
BT Marchandises | 1 413 297.00 | 26 231.00 | 1 387 066.00 | 1 413 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 053.00 | | 374 053.00 | 374 053.00 |
BZ Autres créances | 1 814 319.00 | | 1 814 319.00 | 1 814 319.00 |
CF Disponibilités | 3 361 004.00 | | 3 361 004.00 | 3 361 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 118.00 | 26 231.00 | 7 010 887.00 | 7 037 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 666 210.00 | 4 658 159.00 | 11 008 051.00 | 15 666 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 281.00 | 2 020 731.00 | | 1 971 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 722.00 | -49 450.00 | | -167 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 173 559.00 | 9 341 281.00 | | 9 173 559.00 |
DP Provisions pour risques | 154 664.00 | 77 625.00 | | 154 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 425.00 | 24 957.00 | | 175 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 089.00 | 102 582.00 | | 330 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 107.00 | 5 116.00 | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 708.00 | 833 707.00 | | 1 412 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 672.00 | 64 255.00 | | 75 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 403.00 | 924 212.00 | | 1 504 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 051.00 | 10 368 074.00 | | 11 008 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611 537.00 | 1 109 153.00 | 3 720 690.00 | 2 611 537.00 |
FG Production vendue services | 110 006.00 | 682.00 | 110 690.00 | 110 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 545.00 | 1 109 835.00 | 3 831 380.00 | 2 721 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 2 960.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 543.00 | 5 772.00 | | 227 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 543.00 | -5 772.00 | | -227 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 932.00 | -15 497.00 | | 19 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 908.00 | 3 151 283.00 | | 3 863 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 629.00 | 3 200 734.00 | | 4 031 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 722.00 | -49 450.00 | | -167 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 090 310.00 | | 538 163.00 | 8 090 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 628 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 431 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952 412.00 | | | 2 952 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893 685.00 | | 538 163.00 | 4 893 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 066.00 | 107 862.00 | | 4 384 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 956.00 | | 10 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373 833.00 | 106 906.00 | | 4 373 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 582.00 | 227 507.00 | | 102 582.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 330.00 | 26 231.00 | 26 330.00 | 26 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 330.00 | 26 231.00 | 26 330.00 | 166 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 912.00 | 253 738.00 | 26 330.00 | 268 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 708.00 | 1 412 708.00 | | 1 412 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
UX Autres créances clients | 372 973.00 | 372 973.00 | | 372 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 220 941.00 | 220 941.00 | | 220 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 378.00 | 1 593 378.00 | | 1 593 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 286.00 | 2 190 073.00 | 244 213.00 | 2 434 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 296.00 | 1 498 296.00 | | 1 498 296.00 |