| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 3 242 190.00 | 3 118 656.00 | 123 534.00 | 3 242 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 954.00 | 1 068 861.00 | 493 093.00 | 1 561 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 429.00 | 4 211 590.00 | 3 800 840.00 | 8 012 429.00 |
BT Marchandises | 2 634 525.00 | 42 000.00 | 2 592 525.00 | 2 634 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 358.00 | | 822 358.00 | 822 358.00 |
BZ Autres créances | 827 771.00 | | 827 771.00 | 827 771.00 |
CF Disponibilités | 3 648 226.00 | | 3 648 226.00 | 3 648 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932 879.00 | 42 000.00 | 7 890 879.00 | 7 932 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 945 372.00 | 4 253 590.00 | 11 691 782.00 | 15 945 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 892.00 | 709 007.00 | | 1 575 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 266.00 | 866 885.00 | | 144 266.00 |
DL TOTAL (I) | 9 090 158.00 | 8 945 892.00 | | 9 090 158.00 |
DP Provisions pour risques | 121 299.00 | 476.00 | | 121 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 256.00 | 476.00 | | 146 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 9 643.00 | | 9 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 512.00 | 11 292.00 | | 7 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 438.00 | 2 663 794.00 | | 2 269 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 502.00 | 147 880.00 | | 168 502.00 |
EA Autres dettes | | 1 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 455 368.00 | 2 834 090.00 | | 2 455 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 691 782.00 | 11 780 458.00 | | 11 691 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 368.00 | 2 834 089.00 | | 2 455 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914 345.00 | 1 818 729.00 | 6 733 074.00 | 4 914 345.00 |
FG Production vendue services | 207 165.00 | 1 452.00 | 208 617.00 | 207 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 510.00 | 1 820 181.00 | 6 941 691.00 | 5 121 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 972 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 256.00 | | | 286 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 256.00 | 9 173.00 | | 286 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 6 365.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 536.00 | 11 708.00 | | 146 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 720.00 | -2 535.00 | | 139 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 476.00 | 9 325 490.00 | | 7 264 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 210.00 | 8 458 605.00 | | 7 120 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 266.00 | 866 885.00 | | 144 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 908 405.00 | | 107 260.00 | 7 908 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 236.00 | 8 012 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 236.00 | 4 818 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 544.00 | | | 2 949 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 953.00 | | 101 955.00 | 4 719 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 908.00 | | 5 305.00 | 238 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 250.00 | 81 576.00 | 3 236.00 | 4 133 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 706.00 | 81 576.00 | 3 236.00 | 4 123 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 146 256.00 | 476.00 | 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 017.00 | 42 000.00 | 24 017.00 | 24 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 017.00 | 42 000.00 | 24 017.00 | 24 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 493.00 | 188 256.00 | 24 493.00 | 24 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 24 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 438.00 | 2 269 438.00 | | 2 269 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
UX Autres créances clients | 821 278.00 | 821 278.00 | | 821 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 124 047.00 | 124 047.00 | | 124 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 745.00 | 692 745.00 | | 692 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 341.00 | 1 650 128.00 | 244 213.00 | 1 894 341.00 |
VW T.V.A. | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 856.00 | 2 447 856.00 | | 2 447 856.00 |