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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 3 206 154.00 | 3 086 138.00 | 120 016.00 | 3 206 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 271.00 | 1 023 039.00 | 476 232.00 | 1 499 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 405.00 | 4 133 250.00 | 3 775 155.00 | 7 908 405.00 |
BT Marchandises | 2 170 174.00 | 24 017.00 | 2 146 157.00 | 2 170 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 678.00 | | 279 678.00 | 279 678.00 |
BZ Autres créances | 103 809.00 | | 103 809.00 | 103 809.00 |
CF Disponibilités | 5 475 608.00 | | 5 475 608.00 | 5 475 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 269.00 | 24 017.00 | 8 005 252.00 | 8 029 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 937 724.00 | 4 157 267.00 | 11 780 458.00 | 15 937 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 007.00 | -203 094.00 | | 709 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 885.00 | 912 102.00 | | 866 885.00 |
DL TOTAL (I) | 8 945 892.00 | 8 079 007.00 | | 8 945 892.00 |
DP Provisions pour risques | 476.00 | | | 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 476.00 | | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 292.00 | 8 730.00 | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 794.00 | 2 407 174.00 | | 2 663 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 880.00 | 140 001.00 | | 147 880.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 2 299.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 089.00 | 2 567 847.00 | | 2 834 089.00 |
ED (V) | | 399.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 780 458.00 | 10 647 254.00 | | 11 780 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 089.00 | 2 567 847.00 | | 2 834 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085 572.00 | 2 933 540.00 | 9 019 112.00 | 6 085 572.00 |
FG Production vendue services | 282 493.00 | 3 661.00 | 286 154.00 | 282 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 065.00 | 2 937 201.00 | 9 305 266.00 | 6 368 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 363 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 017.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 473.00 | 9 410.00 | | 6 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 9 410.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 524.00 | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708.00 | 524.00 | | 11 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | 8 885.00 | | -2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 325 490.00 | 11 329 596.00 | | 9 325 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 458 605.00 | 10 417 494.00 | | 8 458 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 885.00 | 912 102.00 | | 866 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 880 160.00 | | 76 534.00 | 7 880 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 289.00 | 7 908 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 289.00 | 4 719 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 544.00 | | | 2 949 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691 708.00 | | 76 534.00 | 4 691 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 245.00 | 65 951.00 | 42 946.00 | 4 110 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 701.00 | 65 951.00 | 42 946.00 | 4 100 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 476.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 24 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 017.00 | | |
UG ‐ Financières | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 794.00 | 2 663 794.00 | | 2 663 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 908.00 | | | 238 908.00 |
UX Autres créances clients | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 394.00 | 382 406.00 | 239 988.00 | 622 394.00 |
VW T.V.A. | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 797.00 | 2 822 797.00 | | 2 822 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |