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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 3 258 919.00 | 3 180 225.00 | 78 694.00 | 3 258 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 010.00 | 1 127 617.00 | 463 393.00 | 1 591 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 058 214.00 | 4 331 915.00 | 3 726 300.00 | 8 058 214.00 |
BT Marchandises | 2 157 607.00 | 37 759.00 | 2 119 848.00 | 2 157 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 832.00 | | 482 832.00 | 482 832.00 |
BZ Autres créances | 1 880 737.00 | | 1 880 737.00 | 1 880 737.00 |
CF Disponibilités | 2 180 566.00 | | 2 180 566.00 | 2 180 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 703 533.00 | 37 759.00 | 6 665 774.00 | 6 703 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 748.00 | 4 369 674.00 | 10 392 074.00 | 14 761 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 520.00 | 1 720 158.00 | | 1 939 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 211.00 | 219 362.00 | | 81 211.00 |
DL TOTAL (I) | 9 390 731.00 | 9 309 520.00 | | 9 390 731.00 |
DP Provisions pour risques | 80 753.00 | 121 299.00 | | 80 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 710.00 | 146 256.00 | | 105 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 217.00 | 5 000.00 | | 11 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 015.00 | 4 884.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 689.00 | 1 391 963.00 | | 800 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 797.00 | 138 239.00 | | 67 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 633.00 | 1 550 002.00 | | 895 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 392 074.00 | 11 005 779.00 | | 10 392 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 544.00 | 2 044 533.00 | 3 066 077.00 | 1 021 544.00 |
FG Production vendue services | 86 553.00 | 568.00 | 87 121.00 | 86 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 097.00 | 2 045 101.00 | 3 153 198.00 | 1 108 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 759.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 674.00 | 2 364.00 | | 43 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 713.00 | 2 047.00 | | 15 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 387.00 | 4 411.00 | | 59 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 507.00 | -4 411.00 | | -15 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 820.00 | 85 307.00 | | 6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 648.00 | 6 438 939.00 | | 3 280 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 437.00 | 6 219 577.00 | | 3 199 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 211.00 | 219 362.00 | | 81 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011 945.00 | | 72 928.00 | 8 011 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 659.00 | 8 058 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 949 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 659.00 | 4 864 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 949 544.00 | | | 2 949 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 188.00 | | 72 928.00 | 4 818 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 213.00 | | | 244 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 115.00 | 61 746.00 | 10 946.00 | 4 281 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 271 571.00 | 61 746.00 | 10 946.00 | 4 271 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 256.00 | 3 128.00 | 43 674.00 | 146 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 148.00 | 37 759.00 | 63 148.00 | 63 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 148.00 | 37 759.00 | 63 148.00 | 63 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 404.00 | 40 887.00 | 106 822.00 | 209 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 759.00 | 63 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 128.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 689.00 | 800 689.00 | | 800 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
UX Autres créances clients | 481 752.00 | 481 752.00 | | 481 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 261 713.00 | 261 713.00 | | 261 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
VP Divers | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 051.00 | 1 493 051.00 | | 1 493 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 574.00 | 2 365 361.00 | 244 213.00 | 2 609 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 618.00 | 889 618.00 | | 889 618.00 |