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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 784.00 | 197 614.00 | 23 169.00 | 220 784.00 |
BF Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 759.00 | 212 543.00 | 1 039 216.00 | 1 251 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 791.00 | 404 265.00 | 662 526.00 | 1 066 791.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CF Disponibilités | 156 661.00 | | 156 661.00 | 156 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 837.00 | 404 265.00 | 949 571.00 | 1 353 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 596.00 | 616 808.00 | 1 988 787.00 | 2 605 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 036 575.00 | | | 1 036 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 241.00 | | | 1 594 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 546.00 | | | 394 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 787.00 | | | 1 988 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 999.00 | | | 362 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 769.00 | 85 848.00 | 42 352.00 | 360 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 769.00 | 85 848.00 | 42 352.00 | 360 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 769.00 | 85 848.00 | 42 352.00 | 360 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 973.00 | 1 083 926.00 | 7 047.00 | 1 090 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 546.00 | 362 999.00 | 31 547.00 | 394 546.00 |