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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 703.00 | 14 634.00 | 3 069.00 | 17 703.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 248.00 | 333 243.00 | 49 005.00 | 382 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 232.00 | 347 877.00 | 1 129 355.00 | 1 477 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 731.00 | 409 886.00 | 481 844.00 | 891 731.00 |
BZ Autres créances | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
CF Disponibilités | 673 774.00 | | 673 774.00 | 673 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 380.00 | 409 886.00 | 1 337 494.00 | 1 747 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 613.00 | 757 763.00 | 2 466 849.00 | 3 224 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 915.00 | 1 351 922.00 | | 1 366 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | 64 992.00 | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 154.00 | 1 866 915.00 | | 1 836 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 675.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 675.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 400.00 | 341 364.00 | | 322 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 30 737.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 59 622.00 | | 58 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 175.00 | 202 688.00 | | 226 175.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 20 588.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 695.00 | 655 001.00 | | 630 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 849.00 | 2 536 592.00 | | 2 466 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 676.00 | | 34 556.00 | 1 442 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 704.00 | | | 1 026 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 174.00 | | 22 074.00 | 360 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 799.00 | | 12 482.00 | 55 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 055.00 | 29 823.00 | | 318 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 1 565.00 | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 986.00 | 28 258.00 | | 304 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
6T Sur comptes clients | 375 344.00 | 38 746.00 | 4 203.00 | 375 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 344.00 | 38 746.00 | 4 203.00 | 375 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 020.00 | 38 746.00 | 18 879.00 | 390 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 746.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
UX Autres créances clients | 401 151.00 | 401 151.00 | | 401 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 580.00 | 490 580.00 | | 490 580.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 948.00 | 320 127.00 | 1 821.00 | 321 948.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 985.00 | 959 044.00 | 17 941.00 | 976 985.00 |
VW T.V.A. | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 695.00 | 628 874.00 | 1 821.00 | 630 695.00 |