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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 830.00 | 214 570.00 | 37 259.00 | 251 830.00 |
BF Prêts | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 085.00 | 227 779.00 | 1 053 306.00 | 1 281 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 007.00 | 316 982.00 | 547 025.00 | 864 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 717.00 | | 113 717.00 | 113 717.00 |
CF Disponibilités | 262 839.00 | | 262 839.00 | 262 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 154.00 | 316 982.00 | 959 171.00 | 1 276 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 239.00 | 544 761.00 | 2 012 478.00 | 2 557 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 241.00 | 1 036 574.00 | | 1 144 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 621.00 | 107 666.00 | | 95 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 863.00 | 1 594 241.00 | | 1 689 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 846.00 | 37 965.00 | | 40 846.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | 3 972.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 615.00 | 394 546.00 | | 333 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 478.00 | 1 988 787.00 | | 2 012 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404 265.00 | 2 045.00 | 89 328.00 | 404 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 265.00 | 2 045.00 | 89 328.00 | 404 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 265.00 | 2 045.00 | 89 328.00 | 404 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 644.00 | 899 597.00 | 7 047.00 | 906 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 615.00 | 282 348.00 | 40 267.00 | 322 615.00 |