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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 006.00 | 232 706.00 | 51 300.00 | 284 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 882.00 | 245 714.00 | 1 091 167.00 | 1 336 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 026.00 | 350 057.00 | 491 969.00 | 842 026.00 |
BZ Autres créances | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
CF Disponibilités | 333 799.00 | | 333 799.00 | 333 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 084.00 | 350 057.00 | 984 027.00 | 1 334 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 966.00 | 595 772.00 | 2 075 194.00 | 2 670 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 863.00 | 1 144 241.00 | | 1 199 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 036.00 | 95 621.00 | | 59 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 899.00 | 1 689 863.00 | | 1 708 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 033.00 | 68 706.00 | | 92 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 40 846.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 127.00 | 203 985.00 | | 210 127.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 9 076.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 295.00 | 322 615.00 | | 366 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 194.00 | 2 012 478.00 | | 2 075 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 316 982.00 | | | 316 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 982.00 | | | 316 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 982.00 | | | 316 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 034.00 | 23 928.00 | 68 106.00 | 92 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 128.00 | 210 128.00 | | 210 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 894.00 | 886 435.00 | 5 459.00 | 891 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 295.00 | 298 189.00 | 68 106.00 | 366 295.00 |