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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 704.00 | 13 069.00 | 4 634.00 | 17 704.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 174.00 | 304 986.00 | 55 188.00 | 360 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 676.00 | 318 055.00 | 1 124 621.00 | 1 442 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 715.00 | 375 344.00 | 469 371.00 | 844 715.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CF Disponibilités | 784 180.00 | | 784 180.00 | 784 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 315.00 | 375 344.00 | 1 411 971.00 | 1 787 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 991.00 | 693 399.00 | 2 536 592.00 | 3 229 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 922.00 | 1 297 025.00 | | 1 351 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 993.00 | 54 897.00 | | 64 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 915.00 | 1 801 922.00 | | 1 866 915.00 |
DP Provisions pour risques | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 365.00 | 50 836.00 | | 341 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 738.00 | 13 993.00 | | 30 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 622.00 | 30 049.00 | | 59 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 689.00 | 208 119.00 | | 202 689.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | 28 421.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 001.00 | 331 417.00 | | 655 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 592.00 | 2 133 340.00 | | 2 536 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 053.00 | | | 333 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 281.00 | | 22 395.00 | 1 420 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 009.00 | | 4 695.00 | 1 022 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 813.00 | | 17 360.00 | 342 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 459.00 | | 340.00 | 55 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 468.00 | 27 587.00 | | 290 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 61.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 460.00 | 27 526.00 | | 277 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 386 505.00 | 10 951.00 | 22 113.00 | 386 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 505.00 | 10 951.00 | 22 113.00 | 386 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 505.00 | 25 627.00 | 22 113.00 | 386 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 951.00 | 22 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 622.00 | 59 622.00 | | 59 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 395 592.00 | 395 592.00 | | 395 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 122.00 | 449 122.00 | | 449 122.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 355.00 | 19 417.00 | 321 948.00 | 341 355.00 |
VI Groupe et associés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 116.00 | 888 657.00 | 5 459.00 | 894 116.00 |
VW T.V.A. | 164 214.00 | 164 214.00 | | 164 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 001.00 | 333 053.00 | 321 948.00 | 655 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 521.00 | | | 182 521.00 |
ST Autres comptes | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 377.00 | | | 268 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 011.00 | | | 63 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 329.00 | | | 539 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |