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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
AH Fonds commercial | 979 000.00 | | 979 000.00 | 979 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 813.00 | 277 460.00 | 65 354.00 | 342 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 281.00 | 290 468.00 | 1 129 813.00 | 1 420 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 368.00 | 386 505.00 | 503 863.00 | 890 368.00 |
BZ Autres créances | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
CF Disponibilités | 361 227.00 | | 361 227.00 | 361 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 032.00 | 386 505.00 | 1 003 527.00 | 1 390 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 313.00 | 676 974.00 | 2 133 340.00 | 2 810 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 025.00 | 1 258 899.00 | | 1 297 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 897.00 | 88 126.00 | | 54 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 922.00 | 1 797 025.00 | | 1 801 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 836.00 | 69 964.00 | | 50 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 61 298.00 | | 30 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 119.00 | 224 206.00 | | 208 119.00 |
EA Autres dettes | 28 421.00 | 12 882.00 | | 28 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 417.00 | 368 350.00 | | 331 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 340.00 | 2 165 375.00 | | 2 133 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 073.00 | | 66 208.00 | 1 354 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 009.00 | | | 1 022 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 606.00 | | 16 208.00 | 326 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | 50 000.00 | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 483.00 | 23 985.00 | | 266 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 474.00 | 23 985.00 | | 253 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379 329.00 | 22 455.00 | 15 279.00 | 379 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 329.00 | 22 455.00 | 15 279.00 | 379 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 329.00 | 22 455.00 | 15 279.00 | 379 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 455.00 | 15 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 444 399.00 | 444 399.00 | | 444 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445 969.00 | 445 969.00 | | 445 969.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 836.00 | 19 271.00 | 31 565.00 | 50 836.00 |
VI Groupe et associés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 959.00 | 914 500.00 | 5 459.00 | 919 959.00 |
VW T.V.A. | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 417.00 | 299 852.00 | 31 565.00 | 331 417.00 |